XI
XXEC, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
XXEC, Inc.CIK: 0001828822
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
XXEC, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 48.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.6
- 持仓稳定性
- 48.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.36
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 94.4
XXEC, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SLB
减仓 MA
-8.0% -US$1042.5万
加仓 MTD
+238.3% US$3260.6万
加仓 565251080
+109.7% US$2334.8万
加仓 FICO
+439.2% US$2448.2万
清仓 TER
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 8.27% | +0.28% | +81.82% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 8.25% | +2.07% | +104.45% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.38% | -0.89% | +37.26% | |
| 4 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 7.16% | -0.82% | +7.35% | |
| 5 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 6.66% | +0.24% | +36.74% | |
| 6 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 6.64% | +3.39% | +238.29% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.15% | -3.98% | -8.03% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.37% | -1.92% | +4.20% | |
| 9 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.13% | +0.46% | +81.00% | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 5.02% | -2.14% | +72.72% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.85% | -0.23% | +52.36% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.30% | +0.68% | +62.37% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.18% | +2.83% | +439.25% | |
| 14 | ✓ | Abbott Labs | 股票-其他 | 3.58% | +2.36% | +433.64% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.40% | +0.67% | +61.17% | |
| 16 | ✓ | Badger Meter Inc | 股票-其他 | 3.38% | +2.91% | +109.67% | |
| 17 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.96% | +115.01% | |
| 18 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.37% | -1.71% | -4.06% | |
| 19 | ✓ | Reliance Global Group Inc | 股票-其他 | 2.25% | +0.30% | +24.31% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.96% | +1.43% | +374.93% | |
| 21 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 22 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.26% | -36.00% | |
| 23 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.5%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$7.7亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 77 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 0 |
XXEC, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -8.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTD | Mettler-toledo International | +3.4% | +238.29% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Badger Meter Inc | +2.9% | +109.67% | 加仓 |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | +2.8% | +439.25% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Abbott Labs | +2.4% | +433.64% | 加仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +2.1% | +104.45% | 加仓 |
| 6 | PAYX | Paychex Inc | +1.4% | +374.93% | 加仓 |
| 7 | HTFL | Heartflow Inc | +1% | +115.01% | 加仓 |
| 8 | WCN | Waste Connections Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.7% | +62.37% | 加仓 |
| 10 | CB | Chubb Limited | +0.7% | +61.17% | 加仓 |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.5% | +81.00% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Reliance Global Group Inc | +0.3% | +24.31% | 加仓 |
| 13 | OLED | Universal Display CORP | +0.3% | +81.82% | 加仓 |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | +0.2% | +36.74% | 加仓 |
| 15 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | +52.36% | 加仓 |
| 17 | CSX | Csx CORP | -0.3% | -36.00% | 减仓 |
| 18 | NDSN | Nordson CORP | -0.8% | +7.35% | 加仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +37.26% | 加仓 |
| 20 | XYL | Xylem Inc | -1.7% | -4.06% | 减仓 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.9% | +4.20% | 加仓 |
| 22 | INTU | Intuit Inc | -2.1% | +72.72% | 加仓 |
| 23 | TER | Teradyne Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -4% | -8.03% | 减仓 |
| 25 | SLB | Slb LTD | -5.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
XXEC, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
XXEC, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
XXEC, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，XXEC, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Universal Display CORP (OLED) — US$6371.6万 (8.3%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$6352.6万 (8.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5686.3万 (7.4%)
4. Nordson CORP (NDSN) — US$5514.4万 (7.2%)
5. Gentex CORP (GNTX) — US$5126.1万 (6.7%)
XXEC, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，XXEC, Inc. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -8.03%
XXEC, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，XXEC, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 27.6%
• Industrials: 18.8%
• Health Care: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Consumer Staples: 0.2%
投资风格解析
XXEC, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MCO，累计增持 US$5747.3万，目前持仓市值达 US$6352.6万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/xxec-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get xxec-inc