Sollinda Capital Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002012034

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Sollinda Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 39.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.64
持仓稳定性: 39.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.4

Sollinda Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SSO
-92.2%　-US$2888.6万
加仓 SGOV
+40.5%　US$2528.8万
减仓 RSP
-21.2%　-US$1186.3万
加仓 BIL
+19.0%　US$741.9万
加仓 QQQ
+742.6%　US$322.9万
加仓 VOE
+43.5%　US$295.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 75 大持股（共 76 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.31
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.93
信息比率: -1.14
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +9.2%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.66
峰度: -0.25
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.1亿	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	US$3.9亿	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	US$3.6亿	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	US$3.8亿	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	US$3.6亿	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	US$3.6亿	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	US$3.5亿	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	US$3.3亿	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	US$3.2亿	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	US$3.5亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

本季持股变动

Sollinda Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS).

Sollinda Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	加仓
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	加仓
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	加仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	加仓
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	加仓
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	加仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	加仓
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	加仓
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	减仓
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	减仓
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	减仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新建仓
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清仓
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新建仓
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sollinda Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sollinda Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Sollinda Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sollinda Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$8716.7万 (21.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4576.3万 (11.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4461.3万 (10.8%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3190.0万 (7.8%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2543.8万 (6.2%)

Sollinda Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sollinda Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS)

Sollinda Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sollinda Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.2% • Financials: 18.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 6.2% • Energy: 3.7%

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近期动向

减仓 SSO
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+40.5%　US$2528.8万
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加仓 BIL
+19.0%　US$741.9万
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+742.6%　US$322.9万
加仓 VOE
+43.5%　US$295.7万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 75 大持股（共 76 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.31
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.93
信息比率: -1.14
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +9.2%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.66
峰度: -0.25
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.1亿	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	US$3.9亿	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	US$3.6亿	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	US$3.8亿	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	US$3.6亿	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	US$3.6亿	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	US$3.5亿	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	US$3.3亿	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	US$3.2亿	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	US$3.5亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

本季持股变动

Sollinda Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	加仓
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	加仓
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	加仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	加仓
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	加仓
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	加仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	加仓
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	加仓
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	减仓
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	减仓
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	减仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新建仓
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清仓
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新建仓
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看