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KADENSA CAPITAL Ltd 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
KADENSA CAPITAL LtdCIK: 0001720980
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
KADENSA CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 97.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.3
- 持仓稳定性
- 97.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.14
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 89.91
KADENSA CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
-9.4% US$1493.6万
新建仓 STM
加仓 TSLA
+2.0% US$770.6万
新建仓 AEHR
新建仓 KLAC
减仓 BABA
-64.2% -US$2769.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.53% | +7.13% | -9.36% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.36% | +5.37% | +1.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.51% | -1.49% | -50.23% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 6.74% | +2.34% | -10.48% | |
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.97% | +5.97% | NEW | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 4.74% | +2.61% | +10.43% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.61% | +1.73% | +4.60% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.49% | +2.25% | -2.90% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.10% | -1.92% | -66.27% | |
| 10 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 12 | DGXX | Digi Power X Inc | 股票-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 13 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 2.69% | +0.36% | -41.33% | |
| 14 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 15 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.27% | +0.54% | -26.47% | |
| 16 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.23% | -3.08% | -64.19% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 19 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.68% | +0.42% | — | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 22 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.89% | -0.76% | -72.86% | |
| 24 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 27 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.86% | -83.13% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.17% | -2.28% | -97.59% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.1%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +22.4%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +47.7%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.7亿 | 98 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$7.2亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$9.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$6539.7万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$2.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$2.6亿 | 87 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$2.0亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$5050.8万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$2482.4万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$4428.5万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$5017.4万 | 0 |
KADENSA CAPITAL Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +7.1% | -9.36% | 减仓 |
| 2 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +5.4% | +1.95% | 加仓 |
| 4 | AEHR | Aehr Test Systems | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DGXX | Digi Power X Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | +2.6% | +10.43% | 加仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +2.3% | -10.48% | 减仓 |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +2.3% | -2.90% | 减仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AXTI | Axt Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +1.7% | +4.60% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.5% | -26.47% | 减仓 |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.4% | -41.33% | 减仓 |
| 23 | SY | So-young International-adr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -0.8% | -72.86% | 减仓 |
| 26 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.9% | -83.13% | 减仓 |
| 27 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | TTMI | Ttm Technologies | -1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | WRD | Weride Inc-adr | -1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | TAL | Tal Education Group- Adr | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ALB | Albemarle CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -50.23% | 减仓 |
| 37 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 38 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 39 | ALAB | Astera Labs Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 40 | GE | General Electric | -1.9% | -66.27% | 减仓 |
| 41 | FORM | Formfactor Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 42 | UPST | Upstart Holdings Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | TER | Teradyne Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 44 | GLW | Corning Inc | -2.3% | -97.59% | 减仓 |
| 45 | FLEX | Flex Ltd. | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 46 | RBLX | Roblox CORP -class A | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -2.8% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
KADENSA CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KADENSA CAPITAL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
KADENSA CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KADENSA CAPITAL Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6810.6万 (14.5%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$5790.4万 (12.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4924.1万 (10.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3160.3万 (6.7%)
5. Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — US$2798.7万 (6.0%)
KADENSA CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KADENSA CAPITAL Ltd 共进行了 51 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)
KADENSA CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KADENSA CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.8%
• Industrials: 21.6%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Health Care: 10.7%
• Communication Services: 2.4%
投资风格解析
KADENSA CAPITAL Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NVDA，累计减少 US$4814.2万，但目前仍持有 US$4924.1万。
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