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SOA Wealth Advisors, LLC. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
SOA Wealth Advisors, LLC.CIK: 0001849444
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 892
SOA Wealth Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 892 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.18
- 持仓稳定性
- 16.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.69
SOA Wealth Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 892 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GRNY
+45.8% US$660.2万
减仓 SPYV
-47.1% -US$364.4万
加仓 IWY
+1.0% US$922.2万
减仓 IWP
-48.2% -US$194.7万
减仓 MSFT
+33.1% -US$7.9万
减仓 IJK
-19.3% -US$45.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 892 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 10.20% | +0.48% | +0.96% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.11% | +0.10% | -6.17% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.76% | +0.12% | -0.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.24% | +0.05% | -4.51% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.05% | +2.93% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.72% | +0.91% | +45.76% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.01% | +3.57% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | +0.07% | -2.89% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.27% | +33.12% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.02% | -1.80% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.18% | +3.68% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | +293.07% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.20% | -3.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.17% | -0.45% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | -2.47% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.16% | -3.92% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.26% | -0.24% | -19.30% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | — | -26.09% | |
| 19 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.15% | +15.91% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.19% | -12.08% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | -15.71% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -13.39% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -1.60% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +492.84% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.79% | -47.05% | |
| 27 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +17.44% | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.07% | -0.88% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +22.55% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -7.35% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.18% | +46.75% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.01% | -4.78% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.02% | -8.71% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.59% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -8.66% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -8.12% | |
| 37 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -6.16% | |
| 38 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.74% | |
| 39 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -12.12% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | — | +0.50% | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.47% | -0.43% | -48.19% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +236.14% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -4.50% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +0.07% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.11% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | +1.63% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.45% | +0.06% | +656.88% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.30% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | -24.59% | |
| 50 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -0.87% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 892 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 867 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 869 | US$5.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 893 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 879 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 882 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 872 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 840 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 855 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 910 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 909 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 941 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 938 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 971 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 974 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1010 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1003 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1028 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 992 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 996 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 964 | US$3.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 936 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 916 | US$3.7亿 | 0 |
SOA Wealth Advisors, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Esg Aware Msci US Gr (EGUS); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 958 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
SOA Wealth Advisors, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SOA Wealth Advisors, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 892 个已申报仓位之中。
SOA Wealth Advisors, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$6071.9万 (10.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6014.8万 (10.1%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3426.6万 (5.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2523.7万 (4.2%)
5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1634.6万 (2.8%)
SOA Wealth Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共进行了 186 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Esg Aware Msci US Gr (EGUS); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
SOA Wealth Advisors, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SOA Wealth Advisors, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.5%
• Financials: 11.0%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 4.1%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
SOA Wealth Advisors, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRNY（+US$701.3万，现达 US$1619.1万），同时减持 MSFT（-US$465.1万，仍持有 US$1254.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/soa-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get soa-wealth-advisors-llc