SA
Smithbridge Asset Management Inc/de SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Smithbridge Asset Management Inc/deCIK: 0001103245
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 187
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.65
- 持仓稳定性
- 15.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.91
Smithbridge Asset Management Inc/de 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-4.0% -US$1183.9万
加仓 MSFT
+2.6% US$862.7万
减仓 VRT
-2.2% -US$730.9万
加仓 DHR
+240.2% US$652.1万
加仓 IVV
+378.0% US$645.2万
加仓 AAPL
+1.0% US$587.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.68% | +0.75% | +0.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | +0.58% | +2.65% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.00% | +1.13% | +2.56% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.38% | -1.65% | -4.00% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.04% | +7.34% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.05% | +0.62% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.67% | +0.09% | -1.61% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.54% | -0.04% | +2.08% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.04% | +3.69% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.36% | -1.02% | -2.19% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.04% | +1.47% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.17% | +4.49% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | -0.11% | -0.18% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -1.05% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.02% | -0.87% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | +3.58% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.04% | +1.22% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | -1.78% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | -0.03% | +3.32% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.04% | -1.61% | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +4.62% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.04% | -0.63% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.07% | +4.94% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.16% | +1.03% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -0.94% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.20% | -1.24% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.88% | +240.16% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.86% | +377.98% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.09% | +5.25% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.13% | -1.46% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.04% | +0.13% | +9.53% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | -0.31% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | -0.74% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | +27.32% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.11% | -0.89% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.01% | -0.29% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.07% | -3.30% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.16% | -2.92% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.75% | -0.02% | -0.42% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.03% | -1.35% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.08% | +3.10% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.69% | +0.23% | +2.71% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.11% | -0.74% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.11% | -0.87% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.09% | +6.35% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +7.16% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.12% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.13% | +3.94% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.54% | +0.06% | +7.65% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.03% | -2.87% |
1–50 of 187
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 187 | US$7.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 188 | US$7.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 183 | US$6.7亿 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 184 | US$11.7亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$6.9亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 122 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 108 | US$3.1亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$1.9亿 | 59 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 79 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 81 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 73 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 73 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 80 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 65 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 58 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 52 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 48 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$9891.1万 | 14 |
Smithbridge Asset Management Inc/de 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +2.56% | 加仓 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +0.9% | +240.16% | 加仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +377.98% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.98% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +2.65% | 加仓 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.3% | +581.44% | 加仓 |
| 7 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +2.71% | 加仓 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +27.32% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.49% | 加仓 |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +84.21% | 加仓 |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +175.05% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +9.53% | 加仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +73.27% | 加仓 |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | -1.61% | 减仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +5.25% | 加仓 |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +6.35% | 加仓 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +3.10% | 加仓 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +37.55% | 加仓 |
| 24 | DE | Deere & Co | +0.1% | +7.65% | 加仓 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +17.37% | 加仓 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 27 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +203.30% | 加仓 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +18.12% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +7.25% | 加仓 |
| 32 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | 0% | +7.34% | 加仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +14.92% | 加仓 |
| 36 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.23% | 减仓 |
| 38 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | 0% | +86.43% | 加仓 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +18.75% | 加仓 |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +7.16% | 加仓 |
| 41 | IDCC | Interdigital Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +5.97% | 加仓 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +6.43% | 加仓 |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | 0% | +16.31% | 加仓 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 0% | +28.31% | 加仓 |
| 48 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | 0% | +13.29% | 加仓 |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +13.27% | 加仓 |
| 50 | TGT | Target CORP | 0% | +23.26% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Smithbridge Asset Management Inc/de 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Smithbridge Asset Management Inc/de 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
Smithbridge Asset Management Inc/de 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Smithbridge Asset Management Inc/de 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4210.0万 (5.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3082.7万 (4.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2966.0万 (4.0%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2504.7万 (3.4%)
5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2374.1万 (3.2%)
Smithbridge Asset Management Inc/de 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Smithbridge Asset Management Inc/de 共进行了 146 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓:
Smithbridge Asset Management Inc/de 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Smithbridge Asset Management Inc/de 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Health Care: 15.1%
• Industrials: 14.6%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Smithbridge Asset Management Inc/de重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$892.2万，现达 US$4210.0万），同时减持 TJX（-US$224.1万，仍持有 US$882.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smithbridge-asset-management-inc-deCLI 命令
npx alphasmo institutions get smithbridge-asset-management-inc-de