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Paradiem, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Paradiem, LLCCIK: 0001733356
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Paradiem, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 41.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.2
Paradiem, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SCHD
新建仓 RDVY
清仓 MATX
加仓 STLD
+41.8% US$1059.9万
加仓 GPC
+281.1% US$1025.5万
加仓 CL
+45.9% US$752.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 10.67% | +10.67% | NEW | |
| 2 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 5.11% | +2.22% | +41.79% | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 4.52% | +0.68% | +14.12% | |
| 4 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 4.47% | +1.56% | +45.95% | |
| 5 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 4.14% | +1.22% | +39.68% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.65% | -0.14% | -34.53% | |
| 7 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 3.52% | +0.08% | -2.43% | |
| 8 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.06% | -0.48% | -5.40% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.04% | -50.30% | |
| 10 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.91% | -0.02% | -1.91% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.89% | +0.08% | +1.96% | |
| 12 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 2.89% | +2.20% | +281.09% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.75% | -0.95% | -9.94% | |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.37% | -16.81% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.61% | -0.64% | -13.15% | |
| 16 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.61% | -0.19% | -6.89% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.34% | +1.55% | +112.63% | |
| 18 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | — | |
| 19 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 2.17% | -0.04% | — | |
| 20 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.00% | -0.80% | -29.72% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.95% | +1.24% | +152.59% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.88% | -1.46% | -53.87% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.61% | -32.58% | |
| 24 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +0.73% | |
| 25 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | — | |
| 26 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +1.31% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.53% | -34.26% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.38% | -1.01% | -38.59% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | — | |
| 30 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.21% | -1.03% | -42.15% | |
| 32 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +1.16% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +0.18% | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.34% | -21.83% | |
| 36 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.56% | -0.39% | -34.94% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.46% | +184.02% | |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | -4.40% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.40% | +0.15% | +58.88% | |
| 42 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.58% | |
| 43 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -3.80% | |
| 44 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.20% | -11.28% | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | -7.83% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.08% | -3.78% | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.33% | +0.27% | +307.27% | |
| 48 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 0.32% | +0.27% | +387.29% | |
| 49 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 50 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | -0.04% | -6.98% |
1–50 of 68
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+38.9%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$4.5亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$4.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$4.3亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 86 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$3.0亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.4亿 | — |
Paradiem, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Matson Inc (MATX); 新建仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Paradiem, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradiem, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Paradiem, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradiem, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$4950.5万 (10.7%)
2. Steel Dynamics Inc (STLD) — US$2372.5万 (5.1%)
3. Valero Energy CORP (VLO) — US$2095.7万 (4.5%)
4. Colgate-palmolive Co (CL) — US$2073.2万 (4.5%)
5. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$1921.7万 (4.1%)
Paradiem, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paradiem, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Matson Inc (MATX); 新建仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN)
Paradiem, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradiem, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.1%
• Industrials: 19.1%
• Utilities: 13.3%
• Consumer Staples: 11.6%
• Materials: 8.9%
• Energy: 8.6%
投资风格解析
Paradiem, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CHD（+US$1055.4万，现达 US$1921.7万），同时减持 SSNC（-US$1000.7万，仍持有 US$258.8万）。
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