SP
Siemens Pension Trust E V：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Siemens Pension Trust E VCIK: 0001209767
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
SIEMENS PENSION TRUST E V在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 1.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 1.32
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 FLNC
-31.7% -US$574.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | -31.69% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-42.4%
近4个季度表现
+47%
- 标准差
- +110%
- 贝塔系数
- +3.09
- 阿尔法
- -36.3%
- 最大回撤
- -83.7%
- 年化表现
- -25.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.42
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡玛比率
- -0.31
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +105.9%
- 下行标准差
- +61.1%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +301.7%
- 最差12个月
- -81.3%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +2.58
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Siemens Pension Trust E V 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Fluence Energy Inc (FLNC) — 股数 -31.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | — | -31.69% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Siemens Pension Trust E V 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Siemens Pension Trust E V 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Siemens Pension Trust E V 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Siemens Pension Trust E V 按市值排列的前几大持股为：
1. Fluence Energy Inc (FLNC) — US$4.3亿 (100.0%)
Siemens Pension Trust E V 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Siemens Pension Trust E V 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Fluence Energy Inc (FLNC) — 股数 -31.69%
Siemens Pension Trust E V 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Siemens Pension Trust E V 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Siemens Pension Trust E V重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -25.5%，跑输 S&P 500 36.3 个百分点；贝塔系数为 3.09（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 FLNC，累计减少 US$2.0亿，但目前仍持有 US$4.3亿。
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