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Cat Rock Capital Management LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Cat Rock Capital Management LPCIK: 0001654648
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 70.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.79
- 持仓稳定性
- 70.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.77
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 96.05
Cat Rock Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 META
加仓 TDG
+37.4% US$3096.1万
加仓 FA
0.0% US$2659.4万
清仓 KSPI
加仓 ARES
+12.9% US$974.8万
清仓 PDD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 19.57% | +11.27% | +37.44% | |
| 2 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 17.71% | +9.98% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.36% | +3.04% | -19.41% | |
| 4 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 17.15% | +7.18% | +12.91% | |
| 5 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 15.84% | +6.24% | +10.67% | |
| 6 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 6.50% | +2.98% | +19.08% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.87% | +2.61% | -14.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
-3%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -10.1%
- 最大回撤
- -19%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.12
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +3.8%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$4.3亿 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$6.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$7.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$8.1亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$11.8亿 | 34 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$10.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$10.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$9.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$9.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$8.3亿 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$6.4亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$5.6亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$3.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$4.2亿 | 69 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$2.9亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$2.7亿 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$2.1亿 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$2.3亿 | 67 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$2.5亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$1.8亿 | 76 | ||
| 2016 Q3 | 7 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$2.0亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$2.6亿 | 0 |
Cat Rock Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Stride Inc (LRN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +11.3% | +37.44% | 加仓 |
| 2 | FA | First Advantage CORP | +10% | — | 不变 |
| 3 | ARES | Ares Management CORP - A | +7.2% | +12.91% | 加仓 |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +6.2% | +10.67% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +3% | -19.41% | 减仓 |
| 6 | MSCI | Msci Inc | +3% | +19.08% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.6% | -14.80% | 减仓 |
| 8 | DOCU | Docusign Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 9 | DCBO | Docebo Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | LRN | Stride Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | -7% | EXIT | 清仓 |
| 13 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -7.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -17.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cat Rock Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cat Rock Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Cat Rock Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cat Rock Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Transdigm Group Inc (TDG) — US$8437.0万 (19.6%)
2. First Advantage CORP (FA) — US$7631.6万 (17.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7482.9万 (17.4%)
4. Ares Management CORP - A (ARES) — US$7391.0万 (17.1%)
5. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$6828.7万 (15.8%)
Cat Rock Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cat Rock Capital Management LP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Stride Inc (LRN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Cat Rock Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cat Rock Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 28.7%
• Information Technology: 28.2%
• Industrials: 23.8%
• Communication Services: 19.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cat Rock Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 71，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARES（+US$5401.3万，现达 US$7391.0万），同时减持 MSFT（-US$2577.5万，仍持有 US$7482.9万）。
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