CW
Ccg Wealth Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ccg Wealth Management, LLCCIK: 0001771169
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.17
- 持仓稳定性
- 27.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.04
Ccg Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SCHP
减仓 AX
-93.9% -US$1288.7万
减仓 SPYM
-13.2% -US$16.8万
加仓 SCHF
+57.3% US$1182.3万
减仓 SRE
-89.6% -US$475.9万
加仓 AMD
+0.7% US$522.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.20% | -2.28% | -13.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.55% | +0.98% | +3.37% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +0.25% | +6.52% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.90% | +0.22% | -0.74% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.35% | +2.14% | +57.34% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.34% | +6.81% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.94% | -0.10% | -1.64% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.04% | +1.03% | |
| 10 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.27% | -4.47% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.11% | +0.24% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.02% | +2.96% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.18% | +6.13% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.86% | +1.10% | +0.74% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.28% | +16.61% | |
| 16 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 1.38% | -0.09% | -0.12% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.54% | -3.62% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.04% | +6.19% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.01% | +1.61% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.19% | -5.84% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.23% | -0.85% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | — | +16.19% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +6.28% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.11% | +1.67% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | — | |
| 27 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.15% | -0.57% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.79% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.22% | -1.22% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.06% | +15.06% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +298.26% | |
| 33 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.15% | +41.99% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.08% | -4.93% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +10.69% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.47% | -0.09% | -1.70% | |
| 37 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.36% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | +0.59% | |
| 39 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +0.42% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.28% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.10% | +49.52% | |
| 42 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.05% | +0.23% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.49% | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -14.61% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +20.12% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.32% | -0.06% | -0.61% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +6.91% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.15% | -3.81% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | -0.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$4.3亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$3.7亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 99 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$9487.3万 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 101 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 69 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 55 | US$1.0亿 | — |
Ccg Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Ccg Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ccg Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Ccg Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ccg Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5692.4万 (13.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3686.8万 (8.6%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$3311.2万 (7.7%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2974.1万 (6.9%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2736.0万 (6.3%)
Ccg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ccg Wealth Management, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Ccg Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ccg Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Communication Services: 17.7%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 9.7%
• Financials: 7.4%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Ccg Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$2581.9万，现达 US$3686.8万），同时减持 IVV（-US$33.9万，仍持有 US$95.2万）。
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