SF
Shum Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Shum Financial Group, Inc.CIK: 0002044675
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
Shum Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.12
- 持仓稳定性
- 13.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.58
Shum Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IGLB
-29.2% -US$173.5万
加仓 MSFT
+0.4% US$184.1万
减仓 SPSM
-13.1% -US$111.1万
加仓 AAPL
-1.4% US$190.8万
新建仓 SPSB
加仓 JEPI
+136.6% US$81.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.25% | +0.69% | -1.44% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.06% | +2.43% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.23% | -0.05% | +2.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.92% | +0.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.16% | +0.32% | +2.19% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.00% | +0.15% | +10.79% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.34% | +18.58% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.49% | -0.80% | -13.13% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | -0.06% | +2.08% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.10% | +4.73% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.06% | -1.34% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.06% | +12.16% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.14% | +2.20% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.10% | -1.19% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +0.04% | +2.78% | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.81% | -1.14% | -29.25% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.05% | -1.95% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | -0.37% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.14% | +3.77% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.19% | +2.75% | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.53% | -0.08% | -3.16% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | -0.18% | +1.49% | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.07% | +0.87% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.08% | +6.59% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.21% | +0.37% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.08% | +0.83% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.31% | -1.83% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | +0.41% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.07% | -0.06% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.82% | -0.22% | -17.35% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.81% | +0.45% | +136.57% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.21% | +315.08% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +1.44% | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -0.20% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.05% | +2.66% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | +0.10% | |
| 37 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +1.00% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | +10.67% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | +0.87% | |
| 40 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.43% | +181.83% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -0.97% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +1.69% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.17% | +0.34% | |
| 44 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.10% | -1.12% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -0.67% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.15% | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +20.96% | |
| 49 | FIXT | Tcw Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -1.00% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.04% | +2.99% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +39.1%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +73.9%
- 负收益月份占比
- +26.1%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +3.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shum Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Shum Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shum Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Shum Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shum Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1611.6万 (9.3%)
2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1261.0万 (7.2%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$737.5万 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$667.3万 (3.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$550.4万 (3.2%)
Shum Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shum Financial Group, Inc. 共进行了 104 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Shum Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shum Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 7.6%
• Communication Services: 6.3%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Shum Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$378.2万，现达 US$1611.6万），同时减持 IGLB（-US$178.7万，仍持有 US$316.0万）。
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