SF
Shum Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Shum Financial Group, Inc.CIK: 0002044675
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
Shum Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.75
- 持仓稳定性
- 22.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.34
Shum Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EMTL
加仓 AMD
+3.5% US$130.7万
减仓 EFV
+3.6% US$74.3万
新建仓 EMB
加仓 PANW
+3.0% US$124.0万
减仓 IGLB
-1.9% -US$5.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.56% | -0.16% | +1.03% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.18% | -0.71% | +3.59% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.28% | +0.13% | +5.75% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.29% | — | -1.80% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.95% | -0.55% | -1.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.33% | +4.78% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.85% | +0.03% | +10.81% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.19% | +9.93% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.01% | +6.68% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.51% | -0.04% | +7.27% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.23% | +2.62% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | +0.31% | +9.30% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.16% | +4.21% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.17% | +14.60% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.12% | -0.48% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.04% | +0.84% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.02% | +1.55% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.23% | -0.23% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.01% | +4.64% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.61% | +0.27% | -1.92% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.43% | +0.39% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.64% | +2.99% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.31% | +0.33% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.21% | +0.37% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.18% | -4.49% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +0.72% | +3.47% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.08% | -2.22% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.04% | +0.43% | +101.79% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.20% | +3.44% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.18% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.08% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.87% | -0.16% | +0.37% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.17% | -0.61% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.03% | -1.89% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.78% | -0.11% | -0.11% | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -0.23% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.09% | +10.14% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -0.37% | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.17% | -1.60% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +0.17% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.58% | +0.26% | +7.92% | |
| 43 | FIXT | Tcw Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | -0.82% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.03% | +1.03% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.80% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.06% | +4.91% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.53% | -0.05% | -1.00% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.14% | -8.44% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.25% | +57.79% | |
| 50 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +10.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +76.2%
- 负收益月份占比
- +23.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shum Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
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申报历史
FAQ
Shum Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shum Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Shum Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shum Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1420.8万 (8.6%)
2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1190.8万 (7.2%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$710.3万 (4.3%)
4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$545.2万 (3.3%)
5. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$489.5万 (3.0%)
Shum Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shum Financial Group, Inc. 共进行了 106 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Shum Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shum Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 10.9%
• Consumer Staples: 8.7%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Shum Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$491.0万，现达 US$1420.8万），同时减持 CRM（-US$42.8万，仍持有 US$69.4万）。
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