SG
Sherry Group, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Sherry Group, Inc.CIK: 0002107738
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Sherry Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.4
- 持仓稳定性
- 21.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.84
Sherry Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PNOV
-45.2% -US$252.5万
加仓 PJAN
+1599.1% US$298.5万
新建仓 84615Q103
减仓 ICSH
-5.4% -US$65.4万
减仓 KNOV
-71.3% -US$80.7万
减仓 NFLX
-10.9% -US$62.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 52 大持股（共 53 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.48% | -0.26% | -1.38% | |
| 2 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 11.10% | -2.03% | -5.37% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.09% | -0.76% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.95% | +0.05% | +1.98% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.22% | -0.53% | -0.72% | |
| 6 | NNOV | Innovator G-100 Pb ETF - Nov | ETF-其他 | 3.87% | +0.04% | -3.38% | |
| 7 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.79% | -3.21% | -45.22% | |
| 8 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.11% | +2.89% | +1599.08% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.05% | -0.73% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.02% | +297.09% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.31% | -0.47% | +0.49% | |
| 12 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 2.24% | -0.11% | +4.39% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | ||
| 14 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 2.20% | +0.10% | +14.15% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.21% | -0.52% | |
| 16 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.06% | +8.36% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.66% | +0.30% | -1.81% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.07% | -0.42% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | -0.76% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.39% | +0.23% | +700.00% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.84% | -10.91% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 1.30% | -0.11% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | +1.25% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -0.86% | |
| 25 | NAUG | Innov G-100 Powr Bf ETF -aug | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | -7.31% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.03% | -0.23% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -0.26% | +1.00% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.02% | -1.95% | |
| 29 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.96% | +0.63% | +186.20% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +5.14% | |
| 31 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.08% | -5.76% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -4.80% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -2.25% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 37 | KNOV | Inn US Sml Cp Pow B ETF - No | ETF-其他 | 0.32% | -0.91% | -71.34% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 40 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.05% | +122.93% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.12% | -1.11% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.08% | -19.68% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.66
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +24.5%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -1.25
- 上行潜力
- +5.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sherry Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Sherry Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sherry Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Sherry Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sherry Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1892.3万 (18.5%)
2. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1136.9万 (11.1%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$879.9万 (8.6%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$506.9万 (5.0%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$431.7万 (4.2%)
Sherry Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sherry Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Sherry Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sherry Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.5%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Consumer Staples: 7.1%
• Communication Services: 6.2%
• Industrials: 0.7%
投资风格解析
Sherry Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 67.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KAUG（+US$67.9万，现达 US$98.0万），同时减持 ICSH（-US$82.9万，仍持有 US$1136.9万）。
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