SG
Sherry Group, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Sherry Group, Inc.CIK: 0002107738
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Sherry Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.83
- 持仓稳定性
- 32.45
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.48
Sherry Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NNOV
新建仓 NJUN
清仓 PNOV
新建仓 PJUN
减仓 PJAN
-94.2% -US$296.6万
加仓 KJAN
+446.3% US$201.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 51 大持股（共 53 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 20.15% | +1.67% | -3.17% | |
| 2 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 10.63% | -0.47% | — | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.55% | -0.04% | +0.40% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.11% | -0.84% | +0.15% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.88% | -0.34% | +0.70% | |
| 6 | NJUN | Innovator G-100 P B ETF - Ju | ETF-其他 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 7 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.67% | +1.26% | +100.56% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.11% | +0.40% | |
| 10 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.46% | +29.87% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.14% | +0.35% | |
| 12 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.17% | +1.88% | +446.27% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.07% | -0.15% | +5.81% | ||
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.05% | -0.26% | +2.13% | |
| 15 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 1.99% | -0.21% | -0.74% | |
| 16 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | +0.76% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.04% | +1.14% | |
| 18 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 1.67% | -0.57% | -20.69% | |
| 19 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.79% | +105.96% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.45% | +0.06% | +0.74% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.01% | +11.07% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 1.26% | -0.04% | +0.37% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.15% | +0.44% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -1.81% | |
| 25 | NAUG | Innov G-100 Powr Bf ETF -aug | ETF-其他 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.13% | -0.26% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +0.88% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | +0.61% | |
| 29 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.06% | -5.57% | |
| 31 | KMAY | Innovator US Sc Pb ETF - May | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +1.18% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -1.20% | |
| 34 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | +26.76% | |
| 36 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +1.06% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.35% | +0.14% | +72.51% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +31.03% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +68.16% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | +300.00% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.10% | +7.61% | |
| 43 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.30% | -0.66% | -65.06% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | — | -2.11% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -2.90% | -94.16% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -6.47% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sherry Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 清仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PNOV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUN); 新建仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJUL).
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申报历史
FAQ
Sherry Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sherry Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Sherry Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sherry Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2146.2万 (20.1%)
2. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1132.8万 (10.6%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$910.9万 (8.6%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$437.3万 (4.1%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$413.8万 (3.9%)
Sherry Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sherry Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 清仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PNOV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUN); 新建仓: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJUL)
Sherry Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sherry Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.7%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Consumer Staples: 6.2%
• Communication Services: 5.3%
• Industrials: 0.6%
投资风格解析
Sherry Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$429.9万，现达 US$2146.2万），同时减持 ICSH（-US$69.5万，仍持有 US$1132.8万）。
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