SA
Sherman Asset Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sherman Asset Management, Inc.CIK: 0001736535
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
Sherman Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.36
- 持仓稳定性
- 27.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.36
Sherman Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+30.3% US$615.2万
新建仓 BIL
加仓 ORCL
+1390.9% US$214.8万
加仓 XLK
-2.3% US$300.6万
减仓 IVV
-3.0% US$240.4万
减仓 META
-33.6% -US$95.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.46% | -1.21% | -2.97% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.27% | +3.01% | +30.28% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.16% | +1.25% | -2.32% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.89% | +0.05% | -0.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.89% | -0.67% | -18.55% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.21% | -0.38% | +6.64% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.99% | +1.09% | +56.09% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | -0.40% | -9.06% | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.27% | +0.12% | -12.74% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | — | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.26% | -5.58% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.79% | +1.65% | +1390.89% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.41% | -12.48% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.66% | +0.27% | -0.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.80% | -23.99% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.12% | +363.01% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.40% | -1.14% | -33.61% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | +0.14% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | +23.83% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.05% | — | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +0.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.37% | -25.78% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | -8.86% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.75% | -41.13% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.55% | +385.96% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.12% | -24.05% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.01% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.54% | +20463.41% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.35% | -20.37% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.34% | -24.97% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.93% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.04% | +5.91% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.32% | -0.21% | -26.91% | |
| 39 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 0.26% | +0.22% | +327.82% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -0.58% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.28% | -48.02% | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.26% | -45.08% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.23% | -52.87% | |
| 45 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.18% | +819.27% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.26% | -53.96% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.14% | -32.54% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.18% | -30.22% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +16.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sherman Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Freshpet, Inc. (FRPT); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).
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申报历史
FAQ
Sherman Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sherman Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Sherman Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sherman Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2378.6万 (18.5%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1838.9万 (14.3%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1051.6万 (8.2%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1016.9万 (7.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$501.6万 (3.9%)
Sherman Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sherman Asset Management, Inc. 共进行了 108 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Freshpet, Inc. (FRPT); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)
Sherman Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sherman Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 23.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Financials: 9.2%
• Health Care: 6.9%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Sherman Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$647.9万，现达 US$1838.9万），同时减持 MSFT（-US$162.9万，仍持有 US$190.2万）。
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