SH
S Harris Financial Group, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
S Harris Financial Group, LLCCIK: 0002112907
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
S Harris Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.69
- 持仓稳定性
- 20.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.02
S Harris Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LMBS
减仓 JPIE
+8.5% US$79.1万
新建仓 AMD
减仓 MSFT
+1.5% US$8.6万
减仓 SDVY
+3.6% US$149.4万
新建仓 AVEM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 12.86% | -0.18% | +16.35% | |
| 2 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 9.85% | -0.38% | +3.58% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.66% | +8.53% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.11% | +10.87% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.56% | -0.26% | +0.14% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.13% | -0.60% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.01% | +2.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.45% | +1.49% | |
| 9 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 2.46% | -0.07% | -0.52% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.03% | +4.32% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.06% | -0.51% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.04% | -2.88% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.03% | -0.03% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | +8.92% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.20% | +0.39% | |
| 16 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.97% | -0.09% | +1.60% | |
| 17 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.93% | -0.02% | +1.01% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +3.24% | |
| 19 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.02% | +0.22% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.31% | +858.43% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +3.62% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.10% | -3.04% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | — | +1.09% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.32% | +1.10% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.22% | -0.65% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.71% | +0.06% | +0.81% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -1.64% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.07% | +5.47% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.01% | +3.61% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | -0.08% | +2.89% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +0.22% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +1.84% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.09% | -5.88% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | +4.42% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | +1.39% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | -0.83% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.28% | -2.65% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.04% | -15.90% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +3.56% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.04% | +1.69% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.06% | -21.27% | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.03% | +3.31% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.11% | -13.42% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.09% | -0.10% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.36% | -0.03% | +0.09% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.09% | -2.64% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | +10.00% |
1–50 of 124
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
S Harris Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH).
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申报历史
FAQ
S Harris Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S Harris Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
S Harris Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S Harris Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1659.2万 (12.9%)
2. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1270.9万 (9.8%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1011.3万 (7.8%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$929.7万 (7.2%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$588.7万 (4.6%)
S Harris Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S Harris Financial Group, LLC 共进行了 124 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH)
S Harris Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S Harris Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Financials: 23.4%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
S Harris Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FBND（+US$352.5万，现达 US$1659.2万），同时减持 CRM（-US$41.4万，仍持有 US$22.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/s-harris-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get s-harris-financial-group-llc