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Sheffield Asset Management, L.L.C. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Sheffield Asset Management, L.L.C.CIK: 0001314150
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4812.2万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 13
Sheffield Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$4812.2万，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.36
- 持仓稳定性
- 13.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 95.18
Sheffield Asset Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VG1EUR
+10.1% US$44.0万
减仓 PLAY
-20.4% -US$116.0万
加仓 WH
+18.8% US$29.8万
加仓 CMCSA
0.0% US$20.3万
加仓 CSOD
+3.6% -US$12.2万
加仓 OTEX
0.0% -US$4.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | 股票-其他 | 12.77% | +0.97% | +3.61% | |
| 2 | DSEUR | Drive Shack Inc | 股票-其他 | 10.59% | +0.15% | — | |
| 3 | VG1EUR | Vonage Holdings CORP | 股票-其他 | 10.28% | +1.79% | +10.05% | |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 10.03% | +0.56% | — | |
| 5 | TLND | Talend SA - Adr | 股票-其他 | 9.88% | -0.11% | +1.81% | |
| 6 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 9.59% | +0.82% | — | |
| 7 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 9.50% | +0.40% | +3.65% | |
| 8 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 7.89% | -1.45% | -20.41% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 6.80% | +1.02% | — | |
| 10 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 6.66% | +1.19% | +18.79% | |
| 11 | INSTEUR | Instructure Inc | 股票-其他 | 4.27% | +0.02% | — | |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.19% | -0.36% | — | |
| 13 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.55% | -0.44% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 13 | US$4812.2万 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$5310.8万 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$4369.8万 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$4473.0万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$1.3亿 | 94 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.3亿 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$2.6亿 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$2.6亿 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$3.6亿 | 94 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$3.7亿 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$3.5亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$3.4亿 | 97 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$3.9亿 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$5.2亿 | 65 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$6.8亿 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$7.0亿 | 74 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$6.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$6.8亿 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 15 | US$6.9亿 | 85 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$8.6亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$8.5亿 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$7.4亿 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$5.3亿 | 62 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$4.8亿 | 0 |
Sheffield Asset Management, L.L.C. 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Box Inc - Class A (BOX); 加仓: Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — 股数 +10.05%; 减仓: Dave & Buster's Entertainmen (PLAY) — 股数 -20.41%; 加仓: Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — 股数 +18.79%; 加仓: Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — 股数 +3.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1EUR | Vonage Holdings CORP | +1.8% | +10.05% | 加仓 |
| 2 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | +1.2% | +18.79% | 加仓 |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1% | — | 不变 |
| 4 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | +1% | +3.61% | 加仓 |
| 5 | OTEX | Open Text CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.4% | +3.65% | 加仓 |
| 8 | DSEUR | Drive Shack Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | INSTEUR | Instructure Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | TLND | Talend SA - Adr | -0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | SDRL | Seadrill Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 13 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -1.5% | -20.41% | 减仓 |
| 14 | BOX | Box Inc - Class A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sheffield Asset Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sheffield Asset Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4812.2万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Sheffield Asset Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sheffield Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — US$614.4万 (12.8%)
2. Drive Shack Inc (DSEUR) — US$509.4万 (10.6%)
3. Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — US$494.9万 (10.3%)
4. Nomad Foods Limited (NOMD) — US$482.6万 (10.0%)
5. Talend SA - Adr (TLND) — US$475.4万 (9.9%)
Sheffield Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sheffield Asset Management, L.L.C. 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Box Inc - Class A (BOX); 加仓: Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — 股数 +10.05%; 减仓: Dave & Buster's Entertainmen (PLAY) — 股数 -20.41%; 加仓: Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — 股数 +18.79%; 加仓: Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — 股数 +3.61%
Sheffield Asset Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sheffield Asset Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Sheffield Asset Management, L.L.C.的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 94 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 WH（+US$59.8万，现达 US$320.5万），同时减持 SDRL（-US$78.2万，仍持有 US$26.4万）。
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