Olympiad Research LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001787147

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3282.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Olympiad Research LP在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3282.9万，季度换手率为 112.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.96
多样化: 100
仓位均衡度: 89.06

Olympiad Research LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BHF
-78.0%　-US$98.5万
减仓 EA
-50.0%　-US$102.0万
加仓 WTRG
+45.1%　US$52.3万
减仓 UTE0
-45.7%　-US$66.0万
加仓 QRVO
+48.0%　US$31.7万
新建仓 WBS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMXI	International Money Express	股票-其他	4.84%	—	—
2	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.78%	—	—
3	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	4.71%	—	—
4	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	4.64%	+1.98%	+45.12%
5	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事业	4.59%	—	—
6	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	4.45%	+4.45%	NEW
7	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	4.39%	+4.39%	NEW
8	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.68%	+1.31%	+47.97%
9	VAL	Valaris Limited	股票-能源	3.18%	+3.18%	NEW
10	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	3.15%	—	—
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	3.09%	-2.33%	-49.99%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	2.48%	-1.44%	-45.73%
14	IHS	IHS Holding Limited	股票-其他	2.34%	+2.34%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	—	+7.93%
16	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
17	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	1.52%	—	—
18	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.51%	+1.51%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.48%	+1.48%	NEW
20	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
21	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	1.15%	+1.15%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
23	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.07%	—	-25.23%
25	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	0.94%	—	—
26	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.87%	—	-46.07%
28	CR	Crane Co	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
29	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.81%	+0.81%	NEW
30	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
31	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.81%	—	—
32	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
33	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	-2.53%	-78.02%
34	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-56.40%
35	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	+40.48%
36	QUBT	Quantum Computing INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
37	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
38	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.72%	—	—
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	—	-19.16%
40	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.71%	—	—
41	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.70%	—	—
42	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.70%	—	—
43	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.70%	—	—
44	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.69%	—	-42.64%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	—
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.67%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.65%	—	—
48	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.65%	—	—
49	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.63%	—	-26.76%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -12.3%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +0.86
信息比率: -0.75
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +6%
偏度: +0.09
峰度: -0.31
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3282.9万	100	1IMXI21263493PRA 主要持股2026-03-31 1.IMXI 2.126349 3.PRA 4.WTRG 5.NWE 6.WBS 7.PEN 8.QRVO 9.VAL 10.TXNM
2025-12-31	99	US$3759.7万	100	1EA 2IMXI 3PRA 主要持股2025-12-31 1.EA 2.IMXI 3.PRA 4.126349 5.NWE 6.UTE0 7.75605Y 8.BHF 9.TXNM 10.EXK
2025-09-30	204	US$7187.3万	100	1IWM 2GJB 3FYBR 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.GJB 3.FYBR 4.PRA 5.QQQ 6.GTLS 7.UTE0 8.EA 9.TXNM 10.IMXI
2025-06-30	170	US$6124.1万	0	1IWM 2SCHN1EUR 3FYBR 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.SCHN1EUR 3.FYBR 4.AEBA 5.PRA 6.AZEK 7.QQQ 8.TXNM 9.RBLX 10.TGNA
2025-03-31	229	US$8562.5万	100	1G2C 2AEBA3292812 主要持股2025-03-31 1.G2C 2.AEBA 3.292812 4.IPG 5.AKX 6.HES 7.S9Q 8.AGS 9.FYBR 10.SCHN1EUR
2024-12-31	239	US$9595.2万	0	1HTLFEUR 2APY1EUR 3KEL 主要持股2024-12-31 1.HTLFEUR 2.APY1EUR 3.KEL 4.DFSEUR 5.ALTREUR 6.AEBA 7.G0508H 8.HES 9.G2C 10.CCRN
2024-09-30	318	US$1.5亿	0	1HTLFEUR 2IWM300258W 主要持股2024-09-30 1.HTLFEUR 2.IWM 3.00258W 4.STRL 5.67079A 6.AXNX* 7.VZIOEUR 8.AMED 9.HCP2EUR 10.JNP
2024-06-30	341	US$1.4亿	0	1CERE1EUR 2SWN1EUR 3ETRNUSD 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SWN1EUR 3.ETRNUSD 4.HES 5.HTLFEUR 6.HCP2EUR 7.67079A 8.AXNX* 9.VZIOEUR 10.AMED
2024-03-31	348	US$1.5亿	0	1SWN1EUR 2ERFGBP 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.SWN1EUR 2.ERFGBP 3.PXDEUR 4.HES 5.SPUSD 6.AELUSD 7.STRL 8.AXNX* 9.ETRNUSD 10.CERE1EUR
2023-12-31	309	US$1.3亿	0	1AELUSD 2SPLKCHF 3SPUSD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.SPLKCHF 3.SPUSD 4.CERE1EUR 5.48576A 6.AMED 7.IMGNEUR 8.HES 9.84612U 10.PXDEUR
2023-09-30	300	US$1.0亿	0	1ATVIEUR2G0464B3AELUSD 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G0464B 3.AELUSD 4.VMWEUR 5.CPRI 6.AMED 7.SGENUSD 8.L6673X 9.SPLKCHF 10.TXNM
2023-06-30	254	US$1.0亿	0	1UNVREUR 2RADIGUSD 38IN 主要持股2023-06-30 1.UNVREUR 2.RADIGUSD 3.8IN 4.G0464B 5.TRTN-PA 6.636518 7.NUVAGBP 8.G46188 9.ARNC1USD 10.FRG1USD
2023-03-31	204	US$8571.5万	0	1TAUSD 2PVACUSD 3KBALUSD 主要持股2023-03-31 1.TAUSD 2.PVACUSD 3.KBALUSD 4.G0464B 5.XM1EUR 6.60878Y 7.UNVREUR 8.MAXRUSD 9.RADIGUSD 10.PRVBUSD
2022-09-30	250	US$1.9亿	0	1CTXSEUR 2YUSD368269G 主要持股2022-09-30 1.CTXSEUR 2.YUSD 3.68269G 4.SGFYGBP 5.LHCGUSD 6.SHLXUSD 7.I8R 8.ROG 9.CVETUSD 10.UMPQUSD
2022-06-30	274	US$2.2亿	0	1NCSUSD 2YUSD 3GCPEUR 主要持股2022-06-30 1.NCSUSD 2.YUSD 3.GCPEUR 4.ROG 5.XLE 6.COHREUR 7.XLU 8.CTXSEUR 9.LHCGUSD 10.XLP
2022-03-31	334	US$3.3亿	0	1XLE 2XLK 3SMH 主要持股2022-03-31 1.XLE 2.XLK 3.SMH 4.XLV 5.XLP 6.XLU 7.QQQ 8.VNQ 9.TLT 10.XLF
2021-12-31	258	US$2.8亿	0	1QQQ 2TLT 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.TLT 3.XLK 4.IWF 5.VNQ 6.SMH 7.IYR 8.XLV 9.NUANEUR 10.XLY
2021-09-30	252	US$3.3亿	0	1TLT 2XLV 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.XLV 3.VNQ 4.IYR 5.ATHS 6.NUANEUR 7.ENBLUSD 8.XLK 9.FMBIUSD 10.G0625A
2021-06-30	256	US$2.9亿	100	1SMH 2XLF 3EWY 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.XLF 3.EWY 4.TLND 5.EWH 6.BPFH 7.RSX1USD 8.CBB 9.55027E 10.FLYGBP
2021-03-31	174	US$2.3亿	100	1EWY 2SMH 3EEM 主要持股2021-03-31 1.EWY 2.SMH 3.EEM 4.KRE 5.EWJ 6.VWO 7.IWO 8.EWH 9.QQQ 10.KBE
2020-12-31	119	US$1.7亿	100	1VCIT 2QQQ 3SMH 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.QQQ 3.SMH 4.MUB 5.TLT 6.XLK 7.IWF 8.EEM 9.XLY 10.XLU
2020-09-30	340	US$2.0亿	100	1TLT 2VCIT 3MUB 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VCIT 3.MUB 4.QQQ 5.XLK 6.IWF 7.XLP 8.SPY 9.XLV 10.IVV
2020-06-30	282	US$1.4亿	100	1IBB 2QQQ 3XLK 主要持股2020-06-30 1.IBB 2.QQQ 3.XLK 4.VCIT 5.SMH 6.TLT 7.XLE 8.MUB 9.HYG 10.EMB
2020-03-31	260	US$9920.3万	100	1VCIT 2TLT 3XLU 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.TLT 3.XLU 4.HYG 5.XLK 6.IYR 7.XLP 8.IWF 9.XLV 10.IVE
2019-12-31	268	US$1.3亿	—	1VCSH 2MUB 3MBB 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.MUB 3.MBB 4.VCIT 5.SHY 6.IWM 7.FLOT 8.IEF 9.IEI 10.TLT

本季持股变动

Olympiad Research LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: ; 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Olympiad Research LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WTRG	Essential Utilities INC	+2%	+45.12%	加仓
2	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+47.97%	加仓
3	UTE0	Cantaloupe INC	-1.4%	-45.73%	减仓
4	EA	Electronic Arts INC	-2.3%	-49.99%	减仓
5	BHF	Brighthouse Financial INC	-2.5%	-78.02%	减仓
6	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
7	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
8	✓		—	EXIT	清仓
9	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
10	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
11	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
12	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
13	IHS	IHS Holding Limited	—	NEW	新建仓
14	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
16	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
19	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
20	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建仓
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	—	NEW	新建仓
23	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
24	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
25	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
26	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
27	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
28	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
30	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
31	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
32	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
33	CR	Crane Co	—	NEW	新建仓
34	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
35	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
36	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
37	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
41	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
42	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清仓
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	✓		—	EXIT	清仓
46	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
47	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清仓
48	QUBT	Quantum Computing INC	—	NEW	新建仓
49	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
50	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Olympiad Research LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Olympiad Research LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3282.9万，分布在 86 个已申报仓位之中。

Olympiad Research LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Olympiad Research LP 按市值排列的前几大持股为： 1. International Money Express (IMXI) — US$158.7万 (4.8%) 2. Csg Systems International In — US$156.9万 (4.8%) 3. Proassurance CORP (PRA) — US$154.5万 (4.7%) 4. Essential Utilities INC (WTRG) — US$152.3万 (4.6%) 5. Northwestern Energy Group In (NWE) — US$150.7万 (4.6%)

Olympiad Research LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Olympiad Research LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: ; 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Olympiad Research LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Olympiad Research LP 的主要板块分布如下： • Utilities: 24.9% • Information Technology: 15.1% • Financials: 13.6% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.4%

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2013-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Advanced Portfolio Management, LLC

CIK 0001940461

申报总市值

US$3275.4万

37 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Kintayl Capital LP

CIK 0002032385

申报总市值

US$1.9亿

54 stks

2026-03-31

集中度19.7

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Essential Utilities INC

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HCSF Management, LLC

CIK 0001562453

申报总市值

US$6030.8万

6 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度98.4

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 International Money Express

查看详情

Rayliant Investment Research

CIK 0001878203

申报总市值

US$1.0亿

11 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 International Money Express

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Olympiad Research LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001787147

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3282.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Olympiad Research LP在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3282.9万，季度换手率为 112.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.96
多样化: 100
仓位均衡度: 89.06

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BHF
-78.0%　-US$98.5万
减仓 EA
-50.0%　-US$102.0万
加仓 WTRG
+45.1%　US$52.3万
减仓 UTE0
-45.7%　-US$66.0万
加仓 QRVO
+48.0%　US$31.7万
新建仓 WBS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMXI	International Money Express	股票-其他	4.84%	—	—
2	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.78%	—	—
3	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	4.71%	—	—
4	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	4.64%	+1.98%	+45.12%
5	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事业	4.59%	—	—
6	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	4.45%	+4.45%	NEW
7	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	4.39%	+4.39%	NEW
8	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.68%	+1.31%	+47.97%
9	VAL	Valaris Limited	股票-能源	3.18%	+3.18%	NEW
10	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	3.15%	—	—
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	3.09%	-2.33%	-49.99%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	2.48%	-1.44%	-45.73%
14	IHS	IHS Holding Limited	股票-其他	2.34%	+2.34%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	—	+7.93%
16	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
17	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	1.52%	—	—
18	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.51%	+1.51%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.48%	+1.48%	NEW
20	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
21	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	1.15%	+1.15%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
23	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.07%	—	-25.23%
25	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	0.94%	—	—
26	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.87%	—	-46.07%
28	CR	Crane Co	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
29	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.81%	+0.81%	NEW
30	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
31	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.81%	—	—
32	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
33	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	-2.53%	-78.02%
34	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-56.40%
35	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	+40.48%
36	QUBT	Quantum Computing INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
37	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
38	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.72%	—	—
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	—	-19.16%
40	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.71%	—	—
41	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.70%	—	—
42	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.70%	—	—
43	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.70%	—	—
44	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.69%	—	-42.64%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	—
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.67%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.65%	—	—
48	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.65%	—	—
49	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.63%	—	-26.76%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -12.3%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +0.86
信息比率: -0.75
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +6%
偏度: +0.09
峰度: -0.31
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3282.9万	100	1IMXI21263493PRA 主要持股2026-03-31 1.IMXI 2.126349 3.PRA 4.WTRG 5.NWE 6.WBS 7.PEN 8.QRVO 9.VAL 10.TXNM
2025-12-31	99	US$3759.7万	100	1EA 2IMXI 3PRA 主要持股2025-12-31 1.EA 2.IMXI 3.PRA 4.126349 5.NWE 6.UTE0 7.75605Y 8.BHF 9.TXNM 10.EXK
2025-09-30	204	US$7187.3万	100	1IWM 2GJB 3FYBR 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.GJB 3.FYBR 4.PRA 5.QQQ 6.GTLS 7.UTE0 8.EA 9.TXNM 10.IMXI
2025-06-30	170	US$6124.1万	0	1IWM 2SCHN1EUR 3FYBR 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.SCHN1EUR 3.FYBR 4.AEBA 5.PRA 6.AZEK 7.QQQ 8.TXNM 9.RBLX 10.TGNA
2025-03-31	229	US$8562.5万	100	1G2C 2AEBA3292812 主要持股2025-03-31 1.G2C 2.AEBA 3.292812 4.IPG 5.AKX 6.HES 7.S9Q 8.AGS 9.FYBR 10.SCHN1EUR
2024-12-31	239	US$9595.2万	0	1HTLFEUR 2APY1EUR 3KEL 主要持股2024-12-31 1.HTLFEUR 2.APY1EUR 3.KEL 4.DFSEUR 5.ALTREUR 6.AEBA 7.G0508H 8.HES 9.G2C 10.CCRN
2024-09-30	318	US$1.5亿	0	1HTLFEUR 2IWM300258W 主要持股2024-09-30 1.HTLFEUR 2.IWM 3.00258W 4.STRL 5.67079A 6.AXNX* 7.VZIOEUR 8.AMED 9.HCP2EUR 10.JNP
2024-06-30	341	US$1.4亿	0	1CERE1EUR 2SWN1EUR 3ETRNUSD 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SWN1EUR 3.ETRNUSD 4.HES 5.HTLFEUR 6.HCP2EUR 7.67079A 8.AXNX* 9.VZIOEUR 10.AMED
2024-03-31	348	US$1.5亿	0	1SWN1EUR 2ERFGBP 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.SWN1EUR 2.ERFGBP 3.PXDEUR 4.HES 5.SPUSD 6.AELUSD 7.STRL 8.AXNX* 9.ETRNUSD 10.CERE1EUR
2023-12-31	309	US$1.3亿	0	1AELUSD 2SPLKCHF 3SPUSD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.SPLKCHF 3.SPUSD 4.CERE1EUR 5.48576A 6.AMED 7.IMGNEUR 8.HES 9.84612U 10.PXDEUR
2023-09-30	300	US$1.0亿	0	1ATVIEUR2G0464B3AELUSD 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G0464B 3.AELUSD 4.VMWEUR 5.CPRI 6.AMED 7.SGENUSD 8.L6673X 9.SPLKCHF 10.TXNM
2023-06-30	254	US$1.0亿	0	1UNVREUR 2RADIGUSD 38IN 主要持股2023-06-30 1.UNVREUR 2.RADIGUSD 3.8IN 4.G0464B 5.TRTN-PA 6.636518 7.NUVAGBP 8.G46188 9.ARNC1USD 10.FRG1USD
2023-03-31	204	US$8571.5万	0	1TAUSD 2PVACUSD 3KBALUSD 主要持股2023-03-31 1.TAUSD 2.PVACUSD 3.KBALUSD 4.G0464B 5.XM1EUR 6.60878Y 7.UNVREUR 8.MAXRUSD 9.RADIGUSD 10.PRVBUSD
2022-09-30	250	US$1.9亿	0	1CTXSEUR 2YUSD368269G 主要持股2022-09-30 1.CTXSEUR 2.YUSD 3.68269G 4.SGFYGBP 5.LHCGUSD 6.SHLXUSD 7.I8R 8.ROG 9.CVETUSD 10.UMPQUSD
2022-06-30	274	US$2.2亿	0	1NCSUSD 2YUSD 3GCPEUR 主要持股2022-06-30 1.NCSUSD 2.YUSD 3.GCPEUR 4.ROG 5.XLE 6.COHREUR 7.XLU 8.CTXSEUR 9.LHCGUSD 10.XLP
2022-03-31	334	US$3.3亿	0	1XLE 2XLK 3SMH 主要持股2022-03-31 1.XLE 2.XLK 3.SMH 4.XLV 5.XLP 6.XLU 7.QQQ 8.VNQ 9.TLT 10.XLF
2021-12-31	258	US$2.8亿	0	1QQQ 2TLT 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.TLT 3.XLK 4.IWF 5.VNQ 6.SMH 7.IYR 8.XLV 9.NUANEUR 10.XLY
2021-09-30	252	US$3.3亿	0	1TLT 2XLV 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.XLV 3.VNQ 4.IYR 5.ATHS 6.NUANEUR 7.ENBLUSD 8.XLK 9.FMBIUSD 10.G0625A
2021-06-30	256	US$2.9亿	100	1SMH 2XLF 3EWY 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.XLF 3.EWY 4.TLND 5.EWH 6.BPFH 7.RSX1USD 8.CBB 9.55027E 10.FLYGBP
2021-03-31	174	US$2.3亿	100	1EWY 2SMH 3EEM 主要持股2021-03-31 1.EWY 2.SMH 3.EEM 4.KRE 5.EWJ 6.VWO 7.IWO 8.EWH 9.QQQ 10.KBE
2020-12-31	119	US$1.7亿	100	1VCIT 2QQQ 3SMH 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.QQQ 3.SMH 4.MUB 5.TLT 6.XLK 7.IWF 8.EEM 9.XLY 10.XLU
2020-09-30	340	US$2.0亿	100	1TLT 2VCIT 3MUB 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VCIT 3.MUB 4.QQQ 5.XLK 6.IWF 7.XLP 8.SPY 9.XLV 10.IVV
2020-06-30	282	US$1.4亿	100	1IBB 2QQQ 3XLK 主要持股2020-06-30 1.IBB 2.QQQ 3.XLK 4.VCIT 5.SMH 6.TLT 7.XLE 8.MUB 9.HYG 10.EMB
2020-03-31	260	US$9920.3万	100	1VCIT 2TLT 3XLU 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.TLT 3.XLU 4.HYG 5.XLK 6.IYR 7.XLP 8.IWF 9.XLV 10.IVE
2019-12-31	268	US$1.3亿	—	1VCSH 2MUB 3MBB 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.MUB 3.MBB 4.VCIT 5.SHY 6.IWM 7.FLOT 8.IEF 9.IEI 10.TLT

本季持股变动

Olympiad Research LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WTRG	Essential Utilities INC	+2%	+45.12%	加仓
2	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+47.97%	加仓
3	UTE0	Cantaloupe INC	-1.4%	-45.73%	减仓
4	EA	Electronic Arts INC	-2.3%	-49.99%	减仓
5	BHF	Brighthouse Financial INC	-2.5%	-78.02%	减仓
6	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
7	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
8	✓		—	EXIT	清仓
9	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
10	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
11	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
12	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
13	IHS	IHS Holding Limited	—	NEW	新建仓
14	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
16	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
19	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
20	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建仓
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	—	NEW	新建仓
23	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
24	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
25	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
26	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
27	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
28	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
30	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
31	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
32	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
33	CR	Crane Co	—	NEW	新建仓
34	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
35	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
36	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
37	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
41	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
42	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清仓
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	✓		—	EXIT	清仓
46	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
47	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清仓
48	QUBT	Quantum Computing INC	—	NEW	新建仓
49	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
50	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看