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Meditor Group Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Meditor Group LtdCIK: 0001382333
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4814.9万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4
Meditor Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4814.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 87.03
Meditor Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.565——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 73.43% | — | -22.28% | |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 12.99% | — | — | |
| 3 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 7.22% | — | — | |
| 4 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 6.36% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+40.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +27.1%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +22.4%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +31.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.72
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +27.6%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +85.2%
- 最差12个月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 4 | US$4814.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$5406.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$6804.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$8001.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$7714.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$3.6亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$4.8亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$3.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$4.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 6 | US$4.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$7.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$6.6亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$6.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$3.6亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$2.5亿 | 65 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 50 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 3 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$9635.6万 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$8619.0万 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 36 | US$7.1亿 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 40 | US$7.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Meditor Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meditor Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4814.9万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Meditor Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meditor Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Exelixis Inc (EXEL) — US$3535.6万 (73.4%)
2. Esperion Therapeutics Inc (ESPR) — US$625.6万 (13.0%)
3. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$347.5万 (7.2%)
4. Wisdomtree India Earnings (EPI) — US$306.3万 (6.4%)
Meditor Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Meditor Group Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Meditor Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meditor Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Meditor Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.2%，跑赢 S&P 500 22.4 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 EPI（+US$41.9万，现达 US$306.3万），同时减持 EXEL（-US$1682.2万，仍持有 US$3535.6万）。
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