SP
ShawSpring Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
ShawSpring Partners LLCCIK: 0001766908
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
ShawSpring Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.83
- 持仓稳定性
- 47.08
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.94
ShawSpring Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 CR
新建仓 MSFT
清仓 INTU
清仓 CSGP
清仓 PCOR
减仓 BRZE
-42.3% -US$1234.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 16.92% | +3.31% | +40.96% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 16.13% | +1.62% | -15.81% | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 13.80% | -2.82% | -58.45% | |
| 4 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 10.18% | -0.33% | -16.52% | |
| 5 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.31% | +7.31% | NEW | |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 7.00% | +0.55% | -15.83% | |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 6.89% | +0.50% | +1.52% | |
| 9 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 5.99% | -3.82% | -42.34% | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 4.92% | +1.58% | +71.37% | |
| 11 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 3.04% | +0.62% | +22.81% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.8%
近4个季度表现
-23.7%
- 标准差
- +27.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -12.4%
- 最大回撤
- -48.6%
- 年化表现
- +2.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.33
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.08
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +24.4%
- 下行标准差
- +18.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +72.8%
- 最差12个月
- -43.9%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +2.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$5.3亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$6.7亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$10.5亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$8.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$7.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$4.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$2.8亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$9663.1万 | 0 |
ShawSpring Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crane Co (CR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 清仓: Procore Technologies Inc (PCOR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR | Crane Co | +7.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +7.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +3.3% | +40.96% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | -15.81% | 减仓 |
| 5 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +1.6% | +71.37% | 加仓 |
| 6 | CEG | Constellation Energy | +0.6% | +22.81% | 加仓 |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.6% | -15.83% | 减仓 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | +0.5% | +1.52% | 加仓 |
| 9 | ZS | Zscaler Inc | -0.3% | -16.52% | 减仓 |
| 10 | OKTA | Okta Inc | -2.8% | -58.45% | 减仓 |
| 11 | BRZE | Braze Inc-a | -3.8% | -42.34% | 减仓 |
| 12 | PCOR | Procore Technologies Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 13 | CSGP | Costar Group Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | INTU | Intuit Inc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
ShawSpring Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ShawSpring Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
ShawSpring Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ShawSpring Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3927.1万 (16.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3742.4万 (16.1%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$3203.1万 (13.8%)
4. Zscaler Inc (ZS) — US$2361.5万 (10.2%)
5. Crane Co (CR) — US$1815.1万 (7.8%)
ShawSpring Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ShawSpring Partners LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crane Co (CR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 清仓: Procore Technologies Inc (PCOR)
ShawSpring Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ShawSpring Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 44.8%
• Information Technology: 35.1%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.9%
• Utilities: 3.4%
投资风格解析
ShawSpring Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.6%，跑输 S&P 500 12.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 44.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 OKTA，累计减少 US$4436.0万，但目前仍持有 US$3203.1万。
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