LC
Lavelle Capital LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Lavelle Capital LPCIK: 0002136566
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
LAVELLE CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.05
- 持仓稳定性
- 53.98
- 动能倾向
- 41.33
- 行业集中度
- 91.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.89
Lavelle Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MU
加仓 BIL
+1532.4% US$1074.3万
减仓 META
-4.0% -US$90.9万
减仓 SPY
-0.1% US$340.0万
清仓 JMST
新建仓 15675D103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 75 大持股（共 77 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 16.61% | +0.45% | +30.85% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.95% | +14.95% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.39% | -2.91% | -0.06% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.74% | -3.53% | -4.01% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.93% | +4.49% | +1532.43% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.52% | -1.15% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.83% | -0.38% | +5.63% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.38% | -0.37% | +5.25% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | ||
| 10 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.63% | — | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.44% | +0.21% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.61% | -0.62% | — | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.29% | — | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.05% | +0.20% | +26.06% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.63% | — | |
| 17 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.89% | +0.13% | +34.72% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | +0.06% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.25% | -0.14% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.44% | -19.24% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.19% | +0.69% | |
| 22 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.37% | — | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.23% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.45% | +282.83% | |
| 25 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.66% | -0.24% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 27 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | +59.82% | |
| 28 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.22% | +205.11% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.25% | — | |
| 30 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.21% | — | |
| 32 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.64% | — | |
| 33 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 34 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.47% | — | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.17% | +25.63% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | -0.19% | +1.50% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.20% | +0.04% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.11% | -4.85% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.40% | -0.20% | +0.32% | |
| 40 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 41 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.11% | +0.20% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +0.09% | |
| 45 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.33% | -0.29% | — | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.21% | — | |
| 47 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.24% | — | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.08% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -1.32
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lavelle Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申报历史
FAQ
Lavelle Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lavelle Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Lavelle Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lavelle Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$3853.9万 (16.6%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$3469.4万 (14.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2644.1万 (11.4%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1563.3万 (6.7%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1144.4万 (4.9%)
Lavelle Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lavelle Capital LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Lavelle Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lavelle Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Consumer Discretionary: 29.7%
• Communication Services: 23.5%
• Financials: 3.5%
• Energy: 1.4%
• Health Care: 0.8%
投资风格解析
Lavelle Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$183.1万，现达 US$384.3万），同时减持 BILL（-US$83.9万，仍持有 US$165.0万）。
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