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Shakespeare Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Shakespeare Wealth Management, LLCCIK: 0001658509
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Shakespeare Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 44.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.3
- 持仓稳定性
- 44.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.71
Shakespeare Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOOG
+681.9% US$2557.7万
加仓 VOOV
+23.6% US$1894.1万
清仓 VBR
清仓 EFV
清仓 EFG
加仓 FBND
+8.1% US$309.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 20.23% | +6.62% | +23.61% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 18.36% | +8.00% | +681.90% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.34% | +1.94% | +8.10% | |
| 4 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.69% | +1.17% | +3.22% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.12% | -1.79% | -35.41% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.54% | -15.01% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.99% | +1.17% | -1.70% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.64% | +0.69% | +3.34% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.40% | -34.41% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.33% | +0.25% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.28% | — | |
| 12 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | +0.10% | +2.07% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.21% | +6.44% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | -0.05% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.59% | +0.10% | -4.26% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | +0.12% | -2.50% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.14% | -2.70% | |
| 18 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -4.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.09% | -0.87% | |
| 20 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.11% | — | |
| 21 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -0.15% | |
| 22 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.09% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | -0.96% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +10.36% | |
| 27 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.07% | +0.06% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.17% | +56.19% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -25.18% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.26% | +0.13% | +23.02% | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -3.34% | |
| 35 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 36 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -2.09% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.04% | -3.08% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +15.39% | |
| 41 | MBWM | Mercantile Bank CORP | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 42 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.17% | +0.04% | +9.28% | |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.06% | +0.19% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 47 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 48 | BFC | Bank First CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.07% | +85.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$3.8亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$4.5亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 95 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 79 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$2.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$2.4亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 0 |
Shakespeare Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: First Tr Nasdaq-100 Sel Eq (QQEW); 清仓: Pepsico Inc (PEP).
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申报历史
FAQ
Shakespeare Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shakespeare Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Shakespeare Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$7640.4万 (20.2%)
2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$6933.1万 (18.4%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4281.6万 (11.3%)
4. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$2526.5万 (6.7%)
5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2313.1万 (6.1%)
Shakespeare Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: First Tr Nasdaq-100 Sel Eq (QQEW); 清仓: Pepsico Inc (PEP)
Shakespeare Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shakespeare Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.9%
• Industrials: 21.9%
• Financials: 15.3%
• Utilities: 14.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 8.1%
投资风格解析
Shakespeare Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOOV（+US$2024.7万，现达 US$7640.4万），同时减持 VTEB（-US$60.8万，仍持有 US$107.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shakespeare-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get shakespeare-wealth-management-llc