RA
Rwc Asset Advisors 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Rwc Asset AdvisorsCIK: 0001638081
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
RWC ASSET ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 51.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.12
- 持仓稳定性
- 51.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.77
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 90.97
Rwc Asset Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TSM
+76.4% US$4335.8万
减仓 BZ
-85.7% -US$3356.4万
减仓 VALE
-35.4% -US$2989.5万
新建仓 VIST
新建仓 INFY
减仓 PBR
-5.8% -US$2194.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 16.10% | +9.85% | +76.40% | |
| 2 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 16.00% | -2.29% | -7.43% | |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 13.47% | -4.29% | -5.76% | |
| 4 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 11.76% | +0.11% | -9.08% | |
| 5 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 10.43% | -6.10% | -35.41% | |
| 6 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 7.09% | -3.32% | -10.89% | |
| 7 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 5.76% | +2.34% | +52.23% | |
| 8 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 5.19% | +5.19% | NEW | |
| 9 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 4.84% | +4.84% | NEW | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 4.04% | -1.45% | -6.78% | |
| 11 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 12 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 1.19% | -7.19% | -85.70% | |
| 13 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 股票-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 14 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 15 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 16 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.22% | -0.10% | -34.40% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.7%
近4个季度表现
+0.3%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +51.8%
- 最差12个月
- -5.3%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$4.5亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$4.6亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$5.3亿 | 62 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$12.0亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$17.7亿 | 94 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$15.8亿 | 83 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$12.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$9.6亿 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$7.8亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$5.9亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$3.7亿 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$3.9亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$3.9亿 | 84 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$4.7亿 | 70 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$3.2亿 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$1.0亿 | 53 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$7341.4万 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$7613.6万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$672.5万 | 0 |
Rwc Asset Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +76.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +9.9% | +76.40% | 加仓 |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +2.3% | +52.23% | 加仓 |
| 6 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | -9.08% | 减仓 |
| 7 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 0% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 0% | — | 不变 |
| 10 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.1% | -34.40% | 减仓 |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.5% | -6.78% | 减仓 |
| 13 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -2.3% | -7.43% | 减仓 |
| 14 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | -3.3% | -10.89% | 减仓 |
| 15 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -4.3% | -5.76% | 减仓 |
| 16 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -6.1% | -35.41% | 减仓 |
| 17 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -7.2% | -85.70% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Rwc Asset Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rwc Asset Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Rwc Asset Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rwc Asset Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7240.2万 (16.1%)
2. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$7192.6万 (16.0%)
3. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$6054.3万 (13.5%)
4. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$5286.6万 (11.8%)
5. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$4686.9万 (10.4%)
Rwc Asset Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rwc Asset Advisors 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +76.40%
Rwc Asset Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rwc Asset Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Materials: 26.1%
• Energy: 19.8%
• Industrials: 17.3%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Rwc Asset Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA，累计减少 US$4783.2万，但目前仍持有 US$1818.0万。
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