SI
Severin Investments, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Severin Investments, LLCCIK: 0001763454
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 174
Severin Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 44.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.73
- 持仓稳定性
- 44.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.69
Severin Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 AMD
-3.9% US$110.2万
新建仓 STRL
减仓 T
-44.8% -US$76.9万
清仓 WMB
新建仓 VICR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.09% | +1.03% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.06% | -0.27% | +4.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.13% | +4.90% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.37% | +0.31% | -7.43% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.22% | +5.05% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.67% | +0.23% | +19.38% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.54% | — | -8.92% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.29% | +24.01% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -1.10% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.09% | +7.77% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.77% | -3.89% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.30% | -1.01% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.45% | -47.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.10% | +4.61% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.10% | +3.72% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.11% | +0.19% | -47.42% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.12% | +14.00% | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.04% | +0.18% | +16.14% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.53% | +176.08% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.22% | -11.87% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.19% | +21.97% | |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.98% | +0.15% | +5.73% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.96% | +0.19% | -1.23% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.04% | +6.03% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.90% | -0.21% | -20.19% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.05% | -12.65% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.14% | -16.08% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.14% | +4.75% | |
| 29 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | +4.40% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.36% | +97.07% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.76% | +0.48% | +145.07% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.75% | +0.34% | +5.42% | |
| 33 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.06% | -9.89% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.36% | +4.47% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.71% | -0.03% | -27.22% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.36% | -32.23% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.43% | -21.91% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.07% | +17.97% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.10% | -7.92% | |
| 41 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.68% | -0.26% | -5.15% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.20% | +50.03% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.04% | +52.70% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | +2.43% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.36% | +160.80% | |
| 47 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | -7.87% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.13% | -2.07% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.21% | -44.38% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.04% | +7.40% |
1–50 of 174
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +20.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Severin Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Severin Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Severin Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 174 个已申报仓位之中。
Severin Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Severin Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$786.2万 (5.9%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$405.5万 (3.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$326.5万 (2.5%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$314.5万 (2.4%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$271.1万 (2.0%)
Severin Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Severin Investments, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX)
Severin Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Severin Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Financials: 17.4%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Severin Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$324.3万，现达 US$786.2万），同时减持 FITB（-US$51.9万，仍持有 US$40.0万）。
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