Confluence Investment Management LLC SEC 13F 投资组合（US$59.7亿，Q3 2026）

Name: Confluence Investment Management LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001442056

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$59.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 424

CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 424 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$59.7亿，季度换手率为 53.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 5.43
持仓稳定性: 53.32
动能倾向: 0
行业集中度: 39.54
多样化: 100
仓位均衡度: 82.67

Confluence Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 424 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 FAST
新建仓 WSO
加仓 ZTS
+300.5%　US$9672.2万
加仓 NKE
+873.8%　US$8484.1万
减仓 SGOV
-22.8%　-US$6395.2万
减仓 SNA
-27.4%　-US$5785.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 424 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.63%	+3.63%	-22.79%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.42%	+2.42%	-4.79%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.37%	+2.37%	-5.83%
4	ZTS	Zoetis Inc	股票-医疗保健	2.18%	+2.18%	+300.49%
5	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.10%	+2.10%	-4.62%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.05%	+2.06%	-4.57%
7	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.98%	+1.98%	-4.96%
8	SWK	Stanley Black & Decker Inc	股票-工业	1.93%	+1.93%	-3.40%
9	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	1.93%	+1.93%	-4.20%
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.90%	+1.90%	-3.83%
11	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.88%	+1.88%	-3.79%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.87%	+1.87%	-3.58%
13	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.85%	+1.85%	-3.67%
14	SNA	Snap-on Inc	股票-工业	1.84%	+1.84%	-27.42%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.83%	+1.83%	-4.05%
16	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.79%	+1.79%	-4.68%
17	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.66%	+1.66%	-3.98%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.65%	+1.65%	-5.78%
19	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	1.65%	+1.65%	-3.12%
20	WSO	Watsco Inc	股票-工业	1.63%	+1.63%	NEW
21	USB	US Bancorp	股票-金融	1.62%	+1.62%	-3.23%
22	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	1.62%	+1.62%	-4.47%
23	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	1.61%	+1.61%	+873.79%
24	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.59%	+1.59%	-6.19%
25	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	1.56%	+1.56%	-4.44%
26	PAYX	Paychex Inc	股票-科技	1.51%	+1.51%	-4.18%
27	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.48%	+1.48%	-2.52%
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.43%	+1.43%	-3.72%
29	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.40%	+1.40%	-9.07%
30	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.37%	+1.37%	-2.93%
31	PAYC	Paycom Software Inc	股票-科技	1.21%	+1.21%	-11.65%
32	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.20%	+1.20%	-2.71%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	-4.25%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	+1.17%	-4.75%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	-2.05%
36	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.16%	+1.16%	-8.37%
37	✓		股票-其他	1.11%	+1.11%	+76.99%
38	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.07%	+1.07%	-8.28%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+1.05%	-1.74%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+1.05%	-10.98%
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.05%	+1.05%	-2.74%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.02%	+1.02%	-2.71%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	-7.53%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.91%	+0.91%	-7.49%
45	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.88%	+0.88%	-7.13%
46	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.87%	+0.87%	-7.12%
47	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	-8.18%
48	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.80%	+0.80%	-8.02%
49	✓		股票-其他	0.79%	+0.79%	-7.36%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.77%	+0.77%	-7.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.9%

近4个季度表现

+3.3%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.49
信息比率: -1.14
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.94
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.5
峰度: -0.39
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	424	US$59.7亿	53	1SGOV 2CVX 3CB 主要持股2026 Q3 1.SGOV 2.CVX 3.CB 4.ZTS 5.LMT 6.LIN 7.GILD 8.SWK 9.WEC 10.MDLZ
2026 Q2	422	US$64.0亿	0	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2026 Q2 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.LIN 5.WEC 6.FAST 7.ETR 8.LMT 9.SO 10.SWK
2026 Q1	414	US$64.4亿	20	1SGOV 2ADI 3LMT 主要持股2026 Q1 1.SGOV 2.ADI 3.LMT 4.CVX 5.SNA 6.CB 7.HSY 8.WEC 9.LIN 10.ETR
2025 Q4	458	US$66.7亿	18	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025 Q4 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.ADI 5.NTRS 6.WEC 7.LMT 8.PGR 9.SO 10.HSY
2025 Q3	456	US$70.1亿	28	1SGOV 2SNA 3WEC 主要持股2025 Q3 1.SGOV 2.SNA 3.WEC 4.FAST 5.NTRS 6.CB 7.ADI 8.LMT 9.LIN 10.SO
2025 Q2	451	US$70.8亿	0	1SGOV 2CB 3SNA 主要持股2025 Q2 1.SGOV 2.CB 3.SNA 4.PAYX 5.NTRS 6.PGR 7.ADI 8.LIN 9.WEC 10.BR
2025 Q1	462	US$69.4亿	100	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025 Q1 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.PGR 6.WEC 7.LIN 8.BR 9.SO 10.FNF
2024 Q4	359	US$72.1亿	0	1PGR 2SNA 3CB 主要持股2024 Q4 1.PGR 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.LMT 6.DEO 7.BR 8.SGOV 9.HD 10.WEC
2024 Q3	357	US$74.8亿	0	1PGR 2LMT 3DEO 主要持股2024 Q3 1.PGR 2.LMT 3.DEO 4.CB 5.LIN 6.SNA 7.PEP 8.SO 9.PAYX 10.HD
2024 Q2	358	US$69.3亿	0	1PGR 2CB 3ADI 主要持股2024 Q2 1.PGR 2.CB 3.ADI 4.PEP 5.LIN 6.LMT 7.SNA 8.MSFT 9.SGOV 10.PAYX
2024 Q1	353	US$74.4亿	0	1FAST 2PGR 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.FAST 2.PGR 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.PEP 7.CB 8.LMT 9.HD 10.PAYX
2023 Q4	352	US$70.7亿	0	1PGR 2SNA 3FAST 主要持股2023 Q4 1.PGR 2.SNA 3.FAST 4.MSFT 5.PEP 6.LIN 7.BR 8.LMT 9.CB 10.PAYX
2023 Q3	349	US$64.6亿	0	1PGR 2PEP 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.PGR 2.PEP 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.FAST 7.PAYX 8.CB 9.LMT 10.BR
2023 Q2	354	US$68.6亿	0	1PEP 2SNA 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.PEP 2.SNA 3.MSFT 4.ADI 5.FAST 6.PGR 7.LIN 8.LMT 9.DEO 10.PAYX
2023 Q1	358	US$67.9亿	0	1PEP 2PGR 3ADI 主要持股2023 Q1 1.PEP 2.PGR 3.ADI 4.SNA 5.LMT 6.DEO 7.MSFT 8.LIN 9.FAST 10.PAYX
2022 Q4	368	US$67.0亿	0	1PEP 2PGR 3LMT 主要持股2022 Q4 1.PEP 2.PGR 3.LMT 4.DEO 5.CB 6.SNA 7.PAYX 8.CVX 9.LIN 10.ADI
2022 Q3	357	US$59.9亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022 Q3 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.SNA 6.LMT 7.FAST 8.CB 9.SO 10.MSFT
2022 Q2	369	US$64.2亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022 Q2 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.LMT 6.FAST 7.CB 8.MSFT 9.SO 10.SNA
2022 Q1	369	US$71.5亿	0	1DEO 2PAYX 3PEP 主要持股2022 Q1 1.DEO 2.PAYX 3.PEP 4.FAST 5.MSFT 6.PGR 7.CB 8.LMT 9.NSRGY 10.LIN
2021 Q4	363	US$75.3亿	0	1DEO 2FAST 3PEP 主要持股2021 Q4 1.DEO 2.FAST 3.PEP 4.PAYX 5.MSFT 6.HD 7.NSRGY 8.LIN 9.BR 10.SNA
2021 Q3	357	US$71.3亿	0	1DEO 2PEP 3PAYX 主要持股2021 Q3 1.DEO 2.PEP 3.PAYX 4.MSFT 5.FAST 6.HD 7.SNA 8.BR 9.NSRGY 10.LIN
2021 Q2	358	US$75.2亿	100	1PEP 2DEO 3LIN 主要持股2021 Q2 1.PEP 2.DEO 3.LIN 4.PAYX 5.SNA 6.MSFT 7.PII 8.FAST 9.HD 10.NSRGY
2021 Q1	354	US$71.2亿	15	1SNA 2LIN 3PEP 主要持股2021 Q1 1.SNA 2.LIN 3.PEP 4.PII 5.FAST 6.PAYX 7.DEO 8.HD 9.MSFT 10.PGR
2020 Q4	356	US$67.2亿	16	1GGG 2PEP 3LIN 主要持股2020 Q4 1.GGG 2.PEP 3.LIN 4.FAST 5.PAYX 6.DEO 7.PGR 8.NSRGY 9.MSFT 10.SNA
2020 Q3	348	US$61.5亿	11	1PEP 2GGG 3LIN 主要持股2020 Q3 1.PEP 2.GGG 3.LIN 4.NSRGY 5.FAST 6.PGR 7.MSFT 8.PAYX 9.LMT 10.DEO
2020 Q2	344	US$59.9亿	18	1MSFT 2PEP 3FAST 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.PEP 3.FAST 4.LIN 5.NSRGY 6.GGG 7.PAYX 8.LMT 9.PGR 10.DEO
2020 Q1	343	US$52.6亿	39	1PEP 2MSFT 3NSRGY 主要持股2020 Q1 1.PEP 2.MSFT 3.NSRGY 4.LIN 5.DEO 6.LMT 7.PGR 8.SO 9.DLR 10.FAST
2019 Q4	344	US$62.5亿	9	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019 Q3	341	US$64.1亿	9	1PEP 2NXPI 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.PEP 2.NXPI 3.MSFT 4.DEO 5.NSRGY 6.SO 7.LIN 8.LMT 9.PAYX 10.CB
2019 Q2	344	US$62.5亿	14	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019 Q2 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019 Q1	347	US$59.2亿	27	1DEO 2PEP 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.DEO 2.PEP 3.MSFT 4.PAYX 5.NXPI 6.LIN 7.NSRGY 8.FAST 9.SO 10.MMM
2018 Q4	359	US$53.2亿	24	1JNJ 2DEO 3PEP 主要持股2018 Q4 1.JNJ 2.DEO 3.PEP 4.MSFT 5.FAST 6.LIN 7.PAYX 8.DD 9.NXPI 10.NSRGY
2018 Q3	366	US$58.7亿	16	1JNJ 2MSFT 3PGR 主要持股2018 Q3 1.JNJ 2.MSFT 3.PGR 4.FAST 5.DEO 6.DD 7.PEP 8.NXPI 9.PAYX 10.PXGBX
2018 Q2	366	US$56.9亿	12	1DD 2DEO 3MSFT 主要持股2018 Q2 1.DD 2.DEO 3.MSFT 4.PII 5.JNJ 6.PEP 7.NTRS 8.PGR 9.PAYX 10.PXGBX
2018 Q1	284	US$54.1亿	14	1DD 2JNJ 3DEO 主要持股2018 Q1 1.DD 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.PEP 6.FAST 7.PII 8.NTRS 9.PGR 10.PXGBX
2017 Q4	296	US$54.8亿	13	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017 Q4 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.PAYX 8.NTRS 9.PXGBX 10.MMM
2017 Q3	294	US$52.2亿	17	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017 Q3 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.NTRS 8.FNF 9.CB 10.CVX
2017 Q2	296	US$49.2亿	13	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2017 Q2 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.DEO 5.FAST 6.CB 7.MMM 8.PII 9.FNF 10.MSFT
2017 Q1	291	US$44.8亿	18	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017 Q1 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.MSFT 5.CL 6.MMM 7.CB 8.NTRS 9.FAST 10.PAYX
2016 Q4	235	US$41.2亿	14	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2016 Q4 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.CVX 5.MSFT 6.DEO 7.PAYX 8.CB 9.MMM 10.FAST
2016 Q3	223	US$38.3亿	16	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2016 Q3 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.535678 5.MSFT 6.CB 7.CVX 8.MMM 9.PAYX 10.CL
2016 Q2	230	US$36.4亿	16	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2016 Q2 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.DEO 5.CB 6.MMM 7.MSFT 8.PAYX 9.SO 10.CL
2016 Q1	231	US$33.4亿	21	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2016 Q1 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.DEO 5.MSFT 6.GGG 7.MMM 8.SO 9.CB 10.PAYX
2015 Q4	248	US$30.6亿	15	1PEP 2JNJ 3MSFT 主要持股2015 Q4 1.PEP 2.JNJ 3.MSFT 4.DEO 5.CVX 6.NTRS 7.MMM 8.PAYX 9.SO 10.h0023r
2015 Q3	238	US$27.4亿	18	1PEP 2JNJ 3DEO 主要持股2015 Q3 1.PEP 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.NTRS 6.GGG 7.MLM 8.MMM 9.SO 10.CVX
2015 Q2	242	US$27.5亿	10	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015 Q2 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.NTRS 5.MSFT 6.ARCC 7.KHC 8.DEO 9.EMR 10.GGG
2015 Q1	241	US$26.5亿	25	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015 Q1 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.KHC 5.ARCC 6.MMM 7.KSS 8.GGG 9.NTRS 10.EMR
2014 Q4	247	US$24.5亿	17	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014 Q4 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MMM 5.MSFT 6.EMR 7.IRM 8.LMT 9.KMI 10.DEO
2014 Q3	258	US$22.4亿	15	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014 Q3 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MSFT 5.LMT 6.ARCC 7.EMR 8.DEO 9.MMM 10.NTRS
2014 Q2	257	US$21.9亿	21	1JNJ 2CVX 3PEP 主要持股2014 Q2 1.JNJ 2.CVX 3.PEP 4.ARCC 5.DEO 6.EMR 7.MSFT 8.MMM 9.IRM 10.LMT
2014 Q1	252	US$19.7亿	22	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014 Q1 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.ARCC 5.EMR 6.MSFT 7.DEO 8.MMM 9.LMT 10.RYN
2013 Q4	255	US$18.1亿	23	1CVX 2JNJ 3ARCC 主要持股2013 Q4 1.CVX 2.JNJ 3.ARCC 4.PEP 5.EMR 6.LMT 7.DEO 8.MMM 9.BR 10.MSFT
2013 Q3	254	US$16.1亿	17	1ARCC 2JNJ 3VNQ 主要持股2013 Q3 1.ARCC 2.JNJ 3.VNQ 4.PEP 5.MSFT 6.DEO 7.EMR 8.LMT 9.CVX 10.MMM
2013 Q2	322	US$14.5亿	—	1ARCC 2VNQ 3JNJ 主要持股2013 Q2 1.ARCC 2.VNQ 3.JNJ 4.MSFT 5.DEO 6.PEP 7.CVX 8.EMR 9.LMT 10.GBDC

本季持股变动

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Confluence Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Watsco Inc (WSO); 清仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 312 项）

Confluence Investment Management LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
2	WSO	Watsco Inc	—	NEW	新建仓
3	ZTS	Zoetis Inc	—	+300.49%	加仓
4	NKE	Nike Inc -cl B	—	+873.79%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	-22.79%	减仓
6	SNA	Snap-on Inc	—	-27.42%	减仓
7	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	-87.01%	减仓
8	DOW	Dow Inc	—	EXIT	清仓
9	PAYC	Paycom Software Inc	—	-11.65%	减仓
10	HD	Home Depot Inc	—	-3.72%	减仓
11	CLX	Clorox Company	—	-6.19%	减仓
12	WEC	Wec Energy Group Inc	—	-4.20%	减仓
13	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	-63.49%	减仓
15	ETR	Entergy CORP	—	-3.67%	减仓
16	SO	Southern Co/the	—	-4.05%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	—	-4.79%	减仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
19	ACN	Accenture plc	—	-2.71%	减仓
20	FNF	Fidelity National Financial	—	-2.71%	减仓
21	HSY	Hershey Co/the	—	-5.78%	减仓
22	LIN	Linde plc	—	-4.57%	减仓
23	VRSK	Verisk Analytics Inc	—	NEW	新建仓
24	MSFT	Microsoft CORP	—	-4.75%	减仓
25	CB	Chubb Limited	—	-5.83%	减仓
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清仓
27	MAS	Masco CORP	—	-8.02%	减仓
28	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	-37.04%	减仓
30	GGG	Graco Inc	—	-35.79%	减仓
31	TROW	T Rowe Price Group Inc	—	-4.44%	减仓
32	✓		—	+76.99%	加仓
33	GILD	Gilead Sciences Inc	—	-4.96%	减仓
34	SYK	Stryker CORP	—	-7.49%	减仓
35	TJX	Tjx Companies Inc	—	-8.18%	减仓
36	CL	Colgate-palmolive Co	—	-3.98%	减仓
37	SWK	Stanley Black & Decker Inc	—	-3.40%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	—	-7.53%	减仓
39	CSCO	Cisco Systems Inc	—	-2.52%	减仓
40	PGR	Progressive CORP	—	-3.58%	减仓
41	BR	Broadridge Financial Solutio	—	-2.93%	减仓
42	ADYEY	Adyen Nv-unspon Adr	—	NEW	新建仓
43	KMI	Kinder Morgan, Inc.	—	-3.12%	减仓
44	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	—	NEW	新建仓
45	LOW	Lowe's Cos Inc	—	-5.71%	减仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+340.19%	加仓
47	WRB	Wr Berkley CORP	—	-8.28%	减仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	-5.65%	减仓
49	NTRS	Northern Trust CORP	—	-4.68%	减仓
50	USB	US Bancorp	—	-3.23%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-01	13F-HR
2026 Q2	2026-07-01	13F-HR
2026 Q1	2026-04-01	13F-HR
2025 Q4	2026-01-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-01	13F-HR
2025 Q1	2025-04-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-02	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-01	13F-HR
2024 Q1	2024-04-01	13F-HR
2023 Q4	2024-11-05	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-04	13F-HR
2022 Q4	2023-01-04	13F-HR
2022 Q3	2022-10-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-04	13F-HR
2021 Q2	2021-07-01	13F-HR
2021 Q1	2021-04-05	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-01	13F-HR
2020 Q1	2020-06-03	修正案
2020 Q1	2020-04-08	13F-HR
2019 Q4	2020-06-02	修正案
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2020-06-02	修正案
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR
2018 Q2	2018-07-12	13F-HR
2018 Q1	2018-04-04	13F-HR
2017 Q4	2018-01-08	13F-HR
2017 Q3	2017-10-13	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-04-06	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-04	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-01-29	13F-HR
2014 Q3	2014-10-21	13F-HR
2014 Q2	2014-07-21	13F-HR
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR
2013 Q4	2014-02-04	13F-HR
2013 Q3	2013-10-17	13F-HR
2013 Q2	2013-08-15	修正案
2013 Q2	2013-08-05	修正案
2013 Q2	2013-08-02	13F-HR

FAQ

Confluence Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Confluence Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$59.7亿，分布在 424 个已申报仓位之中。

Confluence Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Confluence Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.2亿 (3.6%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$1.4亿 (2.4%) 3. Chubb Limited (CB) — US$1.4亿 (2.4%) 4. Zoetis Inc (ZTS) — US$1.3亿 (2.2%) 5. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1.3亿 (2.1%)

Confluence Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Confluence Investment Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 119 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Watsco Inc (WSO); 清仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)

Confluence Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Confluence Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 21.0% • Industrials: 17.6% • Information Technology: 13.6% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 9.4% • Utilities: 9.4%

投资风格解析

Confluence Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 升至 53，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ZTS（+US$1.1亿，现达 US$1.3亿），同时减持 DEO（-US$9212.7万，仍持有 US$863.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Confluence Investment Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/confluence-investment-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get confluence-investment-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →