SC
Serenity Capital Management Pte. LTD. 13F 持仓（11 只股票，Q2 2026）
Serenity Capital Management Pte. LTD.CIK: 0001934957
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
SERENITY CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.44
- 持仓稳定性
- 31.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 90
Serenity Capital Management Pte. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HTHT
-73.0% -US$3743.4万
新建仓 CYD
加仓 ZTO
0.0% -US$1410.9万
减仓 MAT
-50.1% -US$1521.0万
加仓 EDU
+16.8% -US$197.1万
加仓 YMM
0.0% -US$66.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 34.13% | +3.41% | — | |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 13.65% | +0.67% | — | |
| 3 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 10.62% | +1.64% | +16.81% | |
| 4 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 9.03% | +1.64% | — | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.28% | -0.60% | — | |
| 6 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 7.79% | -0.58% | — | |
| 7 | CYD | China Yuchai International Limited | 股票-其他 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 8 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | -2.83% | -50.05% | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 3.25% | -8.39% | -73.03% | |
| 10 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 2.06% | +0.15% | — | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.03% | -0.09% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
-7.9%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +0.05
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -25.6%
- 年化表现
- +6.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +1.71
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.24
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +28.8%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +70.1%
- 最差12个月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +2.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Serenity Capital Management Pte. LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: China Yuchai International Limited (CYD); 减仓: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股数 -73.03%; 减仓: Mattel Inc (MAT) — 股数 -50.05%; 加仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — 股数 +16.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYD | China Yuchai International Limited | +5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | +3.4% | — | 不变 |
| 3 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +1.6% | +16.81% | 加仓 |
| 4 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +1.6% | — | 不变 |
| 5 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | -0.6% | — | 不变 |
| 9 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | MAT | Mattel Inc | -2.8% | -50.05% | 减仓 |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -8.4% | -73.03% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Serenity Capital Management Pte. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Serenity Capital Management Pte. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Serenity Capital Management Pte. LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Serenity Capital Management Pte. LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO) — US$1.1亿 (34.1%)
2. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$4527.0万 (13.7%)
3. New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — US$3522.8万 (10.6%)
4. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$2994.5万 (9.0%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$2746.1万 (8.3%)
Serenity Capital Management Pte. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Serenity Capital Management Pte. LTD. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: China Yuchai International Limited (CYD); 减仓: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股数 -73.03%; 减仓: Mattel Inc (MAT) — 股数 -50.05%; 加仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — 股数 +16.81%
Serenity Capital Management Pte. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Serenity Capital Management Pte. LTD. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 62.6%
• Consumer Discretionary: 37.4%
投资风格解析
Serenity Capital Management Pte. LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.3%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.05（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 62.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 HTHT，累计减少 US$4916.8万，但目前仍持有 US$1079.2万。
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