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Semmax Financial Advisors Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Semmax Financial Advisors Inc.CIK: 0001767301
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 431
Semmax Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 431 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.54
Semmax Financial Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 431 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 431 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.34% | — | +3.50% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -0.66% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.55% | — | -6.12% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | — | +0.98% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +3.64% | |
| 6 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.27% | — | +3.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | — | -8.90% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +0.76% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | — | -10.10% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | — | +0.96% | |
| 11 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 1.80% | — | +1241.03% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +3.13% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | — | -4.40% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.65% | — | -2.87% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.60% | — | +0.12% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | — | +2.02% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.50% | — | -3.18% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | +2.61% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.47% | — | +3.75% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.46% | — | -4.71% | |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.42% | — | -11.97% | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.41% | — | +2.27% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.40% | — | +2.63% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.34% | — | -8.87% | |
| 25 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.32% | — | +2.39% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.25% | — | +0.61% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -8.59% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.24% | — | +9.01% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.23% | — | +1.63% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.18% | — | -0.56% | |
| 31 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.16% | — | +8.63% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.53% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +3.91% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.09% | — | +1.89% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | +2.39% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | -16.54% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.07% | — | +1.96% | |
| 38 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 1.06% | — | +2.54% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +1.37% | |
| 40 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +2.04% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.00% | — | +0.81% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | +2.46% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | — | +0.37% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.92% | — | +13.11% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | — | +0.16% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.88% | — | +8.07% | |
| 47 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 0.83% | — | +8.17% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +13.67% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | — | -11.94% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -18.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 431 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 432 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2024 Q4 | 360 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 379 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 412 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 406 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 401 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 368 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 305 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 292 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 290 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 297 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 289 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 277 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 275 | US$3.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 290 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 262 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 271 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 292 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 310 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 305 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 297 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 363 | US$1.6亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 481 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 473 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Semmax Financial Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Semmax Financial Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 431 个已申报仓位之中。
Semmax Financial Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Semmax Financial Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1296.6万 (3.3%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1044.6万 (2.7%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$989.7万 (2.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$929.8万 (2.4%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$920.0万 (2.4%)
Semmax Financial Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Semmax Financial Advisors Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Semmax Financial Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Semmax Financial Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.7%
• Information Technology: 21.7%
• Communication Services: 15.1%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Consumer Staples: 8.3%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Semmax Financial Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RISR（+US$688.2万，现达 US$698.3万），同时减持 SRLN（-US$822.4万，仍持有 US$24.6万）。
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