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Provident Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Provident Wealth Management, LLCCIK: 0001799797
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
Provident Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.15
- 持仓稳定性
- 17.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.93
Provident Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 COWZ
+1.6% US$52.3万
加仓 VOT
+95.5% US$960.0万
新建仓 FMDE
减仓 DGRO
+0.5% US$251.5万
减仓 TSPA
-1.6% US$804.7万
减仓 SCHX
-1.2% US$369.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 16.51% | -0.45% | -1.60% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 13.31% | -2.17% | +1.61% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.13% | -0.19% | -0.54% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.23% | -0.68% | +0.51% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.30% | -1.23% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.34% | +2.15% | +95.47% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | +1.39% | |
| 8 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.42% | +0.08% | -1.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.31% | +0.04% | +0.28% | |
| 10 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -0.70% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.16% | -0.11% | -0.85% | |
| 12 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 13 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.99% | -0.03% | +2.32% | |
| 14 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | +11.73% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +0.73% | |
| 16 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +2.39% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | +9.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +6.82% | |
| 19 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.60% | |
| 20 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -2.37% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +10.23% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +10.71% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.05% | -3.61% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.09% | -0.46% | |
| 25 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.93% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -3.41% | |
| 27 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +10.54% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | -3.06% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -4.50% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.04% | +0.45% | |
| 32 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.31% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -3.97% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | +25.58% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.06% | |
| 36 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -2.81% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | +0.24% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.23% | +0.08% | +79.29% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.04% | +43.57% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +87.13% | |
| 41 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.11% | +159.08% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +1.49% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +3.58% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.89% | |
| 48 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -3.89% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.31% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.02% | +51.89% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 161 | US$3.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$3.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 137 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 125 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$1.2亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$9035.2万 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 63 | US$8608.9万 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 288 | US$8625.3万 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$9080.6万 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$8187.9万 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 59 | US$1.1亿 | 0 |
Provident Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Virtus Private Credit Strate (VPC).
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申报历史
FAQ
Provident Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Provident Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Provident Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Provident Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$6413.0万 (16.5%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$5168.8万 (13.3%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4323.2万 (11.1%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3195.9万 (8.2%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3136.3万 (8.1%)
Provident Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Provident Wealth Management, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Virtus Private Credit Strate (VPC)
Provident Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Provident Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Staples: 18.1%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 13.7%
• Energy: 6.9%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
Provident Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRO（+US$257.5万，现达 US$3195.9万），同时减持 GLD（-US$20.3万，仍持有 US$43.9万）。
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