CIK: 0001810158
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 139
Capital Market Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
Capital Market Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 9.03% | — | -10.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.96% | — | -10.76% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.25% | — | -7.08% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.67% | — | -34.82% | |
| 5 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 3.72% | — | -0.35% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.10% | — | -13.98% | |
| 7 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | -1.31% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.42% | — | -11.07% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.05% | — | -7.53% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.03% | — | -3.82% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.94% | — | -24.65% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.76% | — | -21.48% | |
| 13 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 1.63% | — | +2.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | -5.17% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.29% | — | +1.93% | |
| 16 | SYM | Symbotic INC | 股票-工业 | 1.03% | — | -20.53% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | -20.29% | |
| 18 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.96% | — | -13.39% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.91% | — | -20.69% | |
| 20 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | 股票-其他 | 0.89% | — | -23.44% | |
| 21 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -16.00% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | — | -4.22% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.22% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | — | -23.92% | |
| 25 | ✓ | Cyberark Software LTD | 股票-其他 | 0.80% | — | -10.73% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | — | -7.37% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -55.81% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -29.04% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.73% | — | -16.77% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | -31.58% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -6.21% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -4.95% | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -38.37% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.64% | — | -19.48% | |
| 35 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -11.20% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -14.27% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -6.98% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | -13.32% | |
| 39 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.53% | — | -16.21% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -33.62% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | -3.88% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +2.58% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | -20.00% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -9.68% | |
| 45 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.44% | — | -1.15% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -70.35% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +16.68% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.40% | — | -14.16% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +2.99% | |
| 50 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -33.44% |
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+22.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 143 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 156 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 152 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 152 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 148 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 142 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 143 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | US$5635.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | US$9304.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 133 | US$8893.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | US$9527.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 153 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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