SG
Seaport Global Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Seaport Global Advisors, LLCCIK: 0001911018
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3165.4万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 49
Seaport Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3165.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.46
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 95.85
Seaport Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 49 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.41），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 4.15% | — | — | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.56% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | — | -42.14% | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.46% | — | — | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.18% | — | — | |
| 6 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 3.13% | — | -10.69% | |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | — | -16.02% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.03% | — | — | |
| 9 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.92% | — | — | |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.79% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.76% | — | -48.37% | |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.73% | — | — | |
| 13 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.57% | — | — | |
| 14 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | — | |
| 15 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | — | |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.36% | — | — | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.35% | — | — | |
| 18 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 2.32% | — | — | |
| 19 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.32% | — | — | |
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.28% | — | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | — | -33.08% | |
| 22 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 2.20% | — | — | |
| 23 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.09% | — | +39.41% | |
| 24 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 2.03% | — | -10.89% | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.02% | — | — | |
| 26 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.97% | — | — | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.91% | — | — | |
| 28 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.89% | — | — | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.68% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | — | — | |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.58% | — | — | |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.56% | — | — | |
| 33 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.54% | — | — | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.53% | — | — | |
| 35 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 36 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 37 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | — | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.38% | — | — | |
| 39 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | — | |
| 40 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 1.21% | — | — | |
| 41 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 42 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.18% | — | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | — | |
| 45 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.97% | — | — | |
| 46 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | — | |
| 47 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | -41.40% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | — | ||
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+2.8%
- 标准差
- +23.1%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -11%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +46.4%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Seaport Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seaport Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3165.4万，分布在 49 个已申报仓位之中。
Seaport Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seaport Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$131.4万 (4.2%)
2. Vistra CORP (VST) — US$112.6万 (3.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$111.5万 (3.5%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$109.6万 (3.5%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$100.7万 (3.2%)
Seaport Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Seaport Global Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Seaport Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seaport Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 6.2%
• Utilities: 3.9%
投资风格解析
Seaport Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PEGA（+US$45.8万，现达 US$99.2万），同时减持 SMCIUSD（-US$255.3万，仍持有 US$26.4万）。
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