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Andromeda Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Andromeda Capital LLCCIK: 0001510475
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3176.0万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 17
Andromeda Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$3176.0万，季度换手率为 120.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.28
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 94.05
Andromeda Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 88732J207
0.0% US$2.4万
加仓 AVGO
0.0% -US$3000.0
加仓 404132102
0.0% US$1.9万
加仓 HD
0.0% US$5.1万
加仓 021441100
-47.6% -US$499.6万
加仓 BKR
0.0% -US$41.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Altera CORP | 股票-其他 | 16.51% | +3.90% | -47.64% | |
| 2 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 股票-其他 | 11.29% | +6.90% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 8.10% | +4.93% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.61% | +7.61% | NEW | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.32% | +4.48% | — | ||
| 6 | BKR | Baker Hughes Company | 股票-能源 | 7.08% | +3.80% | — | |
| 7 | HD | The Home Depot, Inc. | 股票-周期性消费 | 7.06% | +4.36% | — | |
| 8 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.18% | +1.80% | -39.85% | ||
| 10 | ✓ | Integrated Silicon Solution | 股票-其他 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.94% | +2.28% | -5.98% | ||
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 13 | ✓ | Kythera Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 14 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.45% | +1.97% | — | |
| 15 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 16 | ODPEUR | Office Depot Inc | 股票-其他 | 1.26% | -3.01% | -84.38% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Q3 | 17 | US$3176.0万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$8118.4万 | 94 | 1021441225490A3307000 | |
| 2015 Q1 | 24 | US$6620.7万 | 100 | 187264S268557K325490A | |
| 2014 Q4 | 22 | US$7956.9万 | 100 | 12296782774415325490A | |
| 2014 Q3 | 340 | US$17.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 211 | US$14.3亿 | 100 | 188732J274835Y3124857 | |
| 2014 Q1 | 181 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 157 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 128 | US$7.1亿 | 0 |
Andromeda Capital LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Directv; 清仓: ; 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Orbitz Worldwide Inc; 清仓: Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Time Warner Cable Inc | +6.9% | — | 不变 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc. | +4.9% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | +4.5% | — | 不变 | |
| 4 | HD | The Home Depot, Inc. | +4.4% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Altera CORP | +3.9% | -47.64% | 减仓 |
| 6 | BKR | Baker Hughes Company | +3.8% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | +2.3% | -5.98% | 减仓 | |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +2% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | +1.8% | -39.85% | 减仓 | |
| 10 | ODPEUR | Office Depot Inc | -3% | -84.38% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Directv | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 13 | T | At&t Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Orbitz Worldwide Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | City National CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | Informatica CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | Omnicare Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 21 | HUM | Humana Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Advent Software Inc Com | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 25 | ✓ | Polypore Intl Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Integrated Silicon Solution | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | Micrel Inc Com | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 29 | ✓ | Dealertrack Technologies Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Rosetta Resources Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Kythera Biopharmaceuticals I | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Bio-reference Labs Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Excel Tr Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Quality Distr Inc Fla | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | Omnivision Technologies Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Andromeda Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Andromeda Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3176.0万，分布在 17 个已申报仓位之中。
Andromeda Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Andromeda Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Altera CORP — US$524.4万 (16.5%)
2. Time Warner Cable Inc — US$358.7万 (11.3%)
3. Broadcom Inc. (AVGO) — US$257.2万 (8.1%)
4. — US$241.8万 (7.6%)
5. — US$232.4万 (7.3%)
Andromeda Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Andromeda Capital LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Directv; 清仓: ; 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Orbitz Worldwide Inc; 清仓: Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM)
Andromeda Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Andromeda Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 32.7%
• Health Care: 27.3%
投资风格解析
Andromeda Capital LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 11 升至 33，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TIME WARNER CABLE INC（+US$278.7万，现达 US$358.7万），同时减持 ODPEUR（-US$327.9万，仍持有 US$40.1万）。
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