RC
Roc Capital Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2013）
Roc Capital Management, L.P.CIK: 0001481827
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3161.8万
申报季度: 2013-06-30 · 持股只数: 99
Roc Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2013-06-30，总持股市值约为 US$3161.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.01
Roc Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，与其实际披露的 99 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBB | Hubbell Incorporated | 股票-工业 | 2.59% | — | — | — |
| 2 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 2.56% | — | — | — |
| 3 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.48% | — | — | — |
| 4 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | — | — |
| 5 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 2.19% | — | — | — |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | — | — | — | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.01% | — | — | — |
| 8 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 2.00% | — | — | — |
| 9 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | — | — |
| 10 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.92% | — | — | — |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.90% | — | — | — |
| 12 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.89% | — | — | — |
| 13 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.82% | — | — | — |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.81% | — | — | — | |
| 15 | JCI | Johnson Controls International plc | 股票-其他 | 1.79% | — | — | — |
| 16 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | — | — | — |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.70% | — | — | — |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.69% | — | — | — |
| 19 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.69% | — | — | — |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | — | — | — |
| 21 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 1.50% | — | — | — |
| 22 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | — | — |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | — | — |
| 24 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.44% | — | — | — |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.36% | — | — | — |
| 26 | ✓ | Altera CORP | 股票-其他 | 1.32% | — | — | — |
| 27 | CR1USD | Crane Co | 股票-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | — | — | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | — | — |
| 30 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.21% | — | — | — |
| 31 | MT | ArcelorMittal S.A. | 股票-其他 | 1.18% | — | — | — |
| 32 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | — | — |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.16% | — | — | — |
| 34 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | — | — |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 1.12% | — | — | — |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | — | — |
| 37 | ✓ | Lorillard Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 38 | AVPUSD | Avon Products Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | — | — |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.03% | — | — | — |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | — | — | — |
| 41 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | — |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | — | — | — | |
| 43 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.99% | — | — | — |
| 44 | AELUSD | American Equity Invt Life Hl | 股票-其他 | 0.96% | — | — | — |
| 45 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.95% | — | — | — |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | — | — |
| 47 | ✓ | Con-way Inc Com | 股票-其他 | 0.94% | — | — | — |
| 48 | ASH | Ashland Inc. | 股票-原材料 | 0.92% | — | — | — |
| 49 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | — | — |
| 50 | ✓ | U S G CORP | 股票-其他 | 0.90% | — | — | — |
1–50 of 99
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Roc Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roc Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3161.8万，分布在 99 个已申报仓位之中。
Roc Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roc Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Hubbell Incorporated (HUBB) — US$82.0万 (2.6%)
2. Autodesk Inc (ADSK) — US$81.0万 (2.6%)
3. Lam Research CORP (LRCXEUR) — US$78.3万 (2.5%)
4. Lowe's Companies, Inc. (LOW) — US$69.4万 (2.2%)
5. Steel Dynamics Inc (STLD) — US$69.3万 (2.2%)
Roc Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Roc Capital Management, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Roc Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roc Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.8%
• Communication Services: 21.3%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Health Care: 13.0%
• Industrials: 8.1%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
Roc Capital Management, L.P.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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