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Seafarer Capital Partners, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Seafarer Capital Partners, LLCCIK: 0001697721
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Seafarer Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 8.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.02
- 持仓稳定性
- 8.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 92.11
Seafarer Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 BUD
0.0% US$1347.3万
减仓 XPEV
+3.7% -US$820.7万
减仓 ABEV
-14.3% -US$638.5万
加仓 BAP
-9.5% US$306.7万
减仓 ITUB
0.0% -US$229.1万
减仓 HDB
0.0% -US$114.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 20.54% | -0.44% | — | |
| 2 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 19.63% | +3.17% | — | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 18.75% | +0.78% | -9.53% | |
| 4 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 17.42% | -1.39% | -14.25% | |
| 5 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 14.65% | -1.83% | +3.71% | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 6.83% | -0.24% | — | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 8 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.12% | +9.59% | |
| 9 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.71% | +0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +22.2%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +58.7%
- 最差12个月
- -12.8%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 58 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$9962.2万 | 11 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$5297.1万 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$5149.4万 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$4665.6万 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$4291.4万 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$8720.2万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$2.6亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$1.7亿 | — |
Seafarer Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: XPeng Inc. (XPEV) — 股数 +3.71%; 减仓: Ambev Sa-adr (ABEV) — 股数 -14.25%; 减仓: Credicorp Ltd. (BAP) — 股数 -9.53%; 加仓: Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — 股数 +9.59%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +3.2% | — | 不变 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.8% | -9.53% | 减仓 |
| 3 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 0% | — | 不变 |
| 5 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.1% | +9.59% | 加仓 |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | ABEV | Ambev Sa-adr | -1.4% | -14.25% | 减仓 |
| 9 | XPEV | XPeng Inc. | -1.8% | +3.71% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Seafarer Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seafarer Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Seafarer Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seafarer Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$8912.8万 (20.5%)
2. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$8520.2万 (19.6%)
3. Credicorp Ltd. (BAP) — US$8138.3万 (18.8%)
4. Ambev Sa-adr (ABEV) — US$7557.7万 (17.4%)
5. XPeng Inc. (XPEV) — US$6359.3万 (14.7%)
Seafarer Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seafarer Capital Partners, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: XPeng Inc. (XPEV) — 股数 +3.71%; 减仓: Ambev Sa-adr (ABEV) — 股数 -14.25%; 减仓: Credicorp Ltd. (BAP) — 股数 -9.53%; 加仓: Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — 股数 +9.59%
Seafarer Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seafarer Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 55.5%
• Consumer Staples: 44.5%
投资风格解析
Seafarer Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 BUD，累计增持 US$1898.4万，目前持仓市值达 US$8520.2万。
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