KK
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.CIK: 0001399770
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$57.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$57.1亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.83
- 持仓稳定性
- 17.79
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.47
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.200——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 38013D106
减仓 CRGY
0.0% -US$1.1亿
减仓 NIQ
0.0% -US$6064.6万
加仓 HSIC
0.0% US$1.5亿
减仓 BBIO
0.0% US$291.7万
新建仓 62886HBT7
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 99 大持股（共 104 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 32.78% | -0.55% | -35.85% | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 22.90% | +1.32% | — | |
| 3 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 17.30% | -1.12% | — | |
| 4 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 5.41% | +0.59% | — | |
| 5 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 4.93% | -2.31% | — | |
| 6 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 股票-其他 | 4.92% | -1.46% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | ||
| 8 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 股票-其他 | 1.20% | +0.06% | — | |
| 9 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 11 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 12 | LCII 3 03-01-30债券 | Lci Industries | 债券 | 0.31% | +0.18% | +167.82% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.31% | -44.42% | |
| 16 | IMCR 2.5 02-01-30债券 | Immunocore Holdings | 债券 | 0.26% | -0.08% | -20.11% | |
| 17 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 0.23% | +0.03% | +21.54% | |
| 18 | PPL 2.875 03-15-28债券 | Ppl Capital Funding Inc | 债券 | 0.20% | -0.04% | -5.97% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 21 | WEC 4.375 06-01-29债券 | Wec Energy Group Inc | 债券 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 22 | SABHLD 7.32 08-01-26债券 | Sabre Glbl Inc | 债券 | 0.15% | -0.10% | -34.86% | |
| 23 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | 债券 | 0.15% | +0.10% | +230.16% | |
| 24 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | 债券 | 0.14% | — | +10.60% | |
| 25 | JD 0.25 06-01-29债券 | Jd.com Inc | 债券 | 0.14% | +0.01% | +14.29% | |
| 26 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 27 | NOG 3.625 04-15-29债券 | Northern Oil & Gas Inc | 债券 | 0.11% | -0.28% | -67.42% | |
| 28 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 30 | CHRS | Coherus Oncology Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 31 | SNAP 0.125 03-01-28债券 | Snap Inc | 债券 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 33 | MTH 1.75 05-15-28债券 | Meritage Homes CORP | 债券 | 0.02% | -0.03% | -49.09% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 35 | ALKTEC 1.5 03-15-30债券 | Alkami Technology Inc | 债券 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | COGT 1.625 11-15-31债券 | Cogent Biosciences Inc | 债券 | 0.02% | — | — | |
| 37 | LNTH 2.625 12-15-27债券 | Lantheus Holdings Inc | 债券 | 0.02% | — | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 39 | JAZZ 3.125 09-15-30债券 | Jazz Investments I LTD | 债券 | 0.02% | -0.02% | -53.06% | |
| 40 | GVA 3.25 06-15-30债券 | Granite Construction Inc | 债券 | 0.02% | +0.01% | +122.00% | |
| 41 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | 债券 | 0.02% | — | -28.98% | |
| 42 | ATEC 0.75 03-15-30债券 | Alphatec Holdings Inc | 债券 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | NTNX 0.5 12-15-29债券 | Nutanix Inc | 债券 | 0.02% | -0.01% | -41.49% | |
| 44 | AVAV 0 07-15-30债券 | Aerovironment Inc | 债券 | 0.02% | — | — | |
| 45 | U 0 03-15-30债券 | Unity Software Inc | 债券 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 47 | ARWR 0 01-15-32债券 | Arrowhead Research CORP | 债券 | 0.02% | — | — | |
| 48 | OMCL 1 12-01-29债券 | Omnicell Inc | 债券 | 0.02% | -0.01% | -37.86% | |
| 49 | VRNS 1 09-15-29债券 | Varonis System Inc | 债券 | 0.01% | -0.03% | -63.82% | |
| 50 | ITGR 1.875 03-15-30债券 | Integer Holdings CORP | 债券 | 0.01% | +0.01% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.8%
近4个季度表现
+76.3%
- 标准差
- +26.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- +21%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +54.6%
- 对标普胜率
- +69.7%
- 索提诺比率
- +4.4
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +3.68
- 卡玛比率
- +6.04
- 信息比率
- +1.18
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +93.6%
- 最差12个月
- +25.9%
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +6.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$57.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$53.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$62.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$59.7亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 81 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$44.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$37.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 218 | US$49.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 267 | US$75.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$110.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 209 | US$182.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$200.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$246.6亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$198.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$197.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$175.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$163.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$156.8亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$204.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$177.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$81.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$65.7亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$54.8亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 60 | US$88.2亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 51 | US$87.8亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$82.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$101.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$85.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 45 | US$82.5亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$55.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$80.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$94.9亿 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$100.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 57 | US$102.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 69 | US$94.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$110.7亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 92 | US$96.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$76.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 89 | US$35.3亿 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$34.0亿 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$59.6亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 126 | US$59.5亿 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$53.0亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$50.7亿 | 0 |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 清仓: Block Inc (XYZ 0 05-01-26); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | BV | Brightview Holdings Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | LCII 3 03-01-30债券 | Lci Industries | +0.2% | +167.82% | 加仓 |
| 9 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | +0.1% | +230.16% | 加仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 0% | — | 不变 |
| 14 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 0% | +21.54% | 加仓 |
| 15 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ALKTEC 1.5 03-15-30债券 | Alkami Technology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ATEC 0.75 03-15-30债券 | Alphatec Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | JD 0.25 06-01-29债券 | Jd.com Inc | 0% | +14.29% | 加仓 |
| 22 | ITGR 1.875 03-15-30债券 | Integer Holdings CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GVA 3.25 06-15-30债券 | Granite Construction Inc | 0% | +122.00% | 加仓 |
| 24 | BBIO 1.75 03-01-31债券 | Bridgebio Pharma Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | RIVN 3.625 10-15-30债券 | Rivian Auto Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | LIVN 2.5 03-15-29债券 | Livanova PLC | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | FLR 1.125 08-15-29债券 | Fluor CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | — | +10.60% | 加仓 |
| 32 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | — | 不变 |
| 33 | MIRM 4 05-01-29债券 | Mirum Pharmaceuticals | — | -61.48% | 减仓 |
| 34 | PD 1.5 10-15-28 *债券 | Pagerduty Inc. | — | -55.45% | 减仓 |
| 35 | NVST 1.75 08-15-28债券 | Envista Holdings CORP | — | -45.00% | 减仓 |
| 36 | CELC 2.75 08-01-31债券 | Celcuity Inc | — | -46.32% | 减仓 |
| 37 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | — | -49.53% | 减仓 |
| 38 | SYNA 0.75 12-01-31债券 | Synaptics Inc | — | +36.88% | 加仓 |
| 39 | FWONK 2.25 08-15-27债券 | Liberty Media CORP | — | -51.79% | 减仓 |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 43 | LNTH 2.625 12-15-27债券 | Lantheus Holdings Inc | — | — | 不变 |
| 44 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | — | -28.98% | 减仓 |
| 45 | SEI 0.25 10-01-31债券 | Solaris Energy Infrastru | — | — | 不变 |
| 46 | ARWR 0 01-15-32债券 | Arrowhead Research CORP | — | — | 不变 |
| 47 | U 0 03-15-30债券 | Unity Software Inc | — | — | 不变 |
| 48 | FLNC 2.25 06-15-30债券 | Fluence Energy Inc | — | — | 不变 |
| 49 | MCHP 0.75 06-01-30债券 | Microchip Technology Inc | — | — | 不变 |
| 50 | OSIS 2.25 08-01-29债券 | Osi Systems Inc | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.1亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Brightspring Health Services (BTSG) — US$18.7亿 (32.8%)
2. Henry Schein Inc (HSIC) — US$13.1亿 (22.9%)
3. Bridgebio Pharma Inc (BBIO) — US$9.9亿 (17.3%)
4. Brightview Holdings Inc (BV) — US$3.1亿 (5.4%)
5. Crescent Energy Inc-a (CRGY) — US$2.8亿 (4.9%)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 清仓: Block Inc (XYZ 0 05-01-26); 新建仓:
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 84.1%
• Energy: 10.4%
• Communication Services: 2.1%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Utilities: 0.8%
• Real Estate: 0.5%
投资风格解析
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 54.6%，跑赢 S&P 500 21.0 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 70%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 84.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BXMT 5.5 03-15-27（+US$842.3万，现达 US$1292.2万），同时减持 NIQ（-US$2.1亿，仍持有 US$2.8亿）。
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Badgley Phelps Wealth Managers, LLC
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US$57.1亿
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2026-06-30
集中度7.0
持仓稳定性0.0
行业集中度59.2
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CT
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CIK 0001209324
申报总市值
US$57.1亿
742 stks
2026-06-30
集中度17.9
持仓稳定性19.1
行业集中度60.9
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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HP
Hancock Prospecting Pty Ltd
CIK 0002017993
申报总市值
US$57.1亿
42 stks
2026-06-30
集中度49.9
持仓稳定性54.2
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kohlberg-kravis-roberts-co-l-pCLI 命令
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