EC
Epacria Capital Partners, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Epacria Capital Partners, LLCCIK: 0001927623
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.92
- 持仓稳定性
- 14.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.41
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 90.55
Epacria Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PM
-27.1% -US$356.7万
减仓 CNQ
0.0% -US$215.3万
加仓 VEA
0.0% US$167.8万
加仓 IBKR
0.0% US$143.8万
加仓 VIRT
0.0% US$128.7万
加仓 MRX
0.0% US$107.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 13.84% | +0.69% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.87% | +1.25% | — | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 10.86% | -2.80% | -27.09% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.17% | +0.32% | — | |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 7.11% | -1.69% | — | |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 6.26% | -0.54% | — | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 5.77% | +0.45% | +8.20% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 4.84% | +1.10% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.95% | -0.14% | — | |
| 10 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 3.80% | +0.99% | — | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.47% | +0.13% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.39% | — | |
| 13 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 3.08% | +0.82% | — | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.82% | +0.06% | +2.49% | |
| 15 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 2.19% | -0.63% | -10.67% | |
| 16 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 1.94% | +0.22% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.29% | — | |
| 18 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.46% | -0.07% | +4.53% | |
| 19 | FRPH | Frp Holdings Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.13% | — | |
| 20 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 21 | NEN | New England Realty Assoc-lp | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | +15.12% | |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 23 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+26.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +13.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +5.34
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.88
- 卡玛比率
- +4.61
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +39%
- 最差12个月
- +17.2%
- 效率比率
- +0.91
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +6.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Epacria Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: International Seaways, Inc. (INSW); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 清仓: DHT Holdings, Inc. (DHT); 清仓: Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI).
申报历史
FAQ
Epacria Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Epacria Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Epacria Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Epacria Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$1793.4万 (13.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1667.9万 (12.9%)
3. Philip Morris International (PM) — US$1406.9万 (10.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1058.8万 (8.2%)
5. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$921.2万 (7.1%)
Epacria Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Epacria Capital Partners, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: International Seaways, Inc. (INSW); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 清仓: DHT Holdings, Inc. (DHT); 清仓: Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI)
Epacria Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Epacria Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 48.6%
• Energy: 21.8%
• Financials: 18.3%
• Materials: 4.3%
• Communication Services: 3.1%
• Information Technology: 2.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Epacria Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.8%，跑赢 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.6% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 MRX（+US$334.9万，现达 US$398.6万），同时减持 CHKP（-US$54.8万，仍持有 US$189.7万）。
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