CIK: 0002042810
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43
Lighthouse Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 16.7%。
Lighthouse Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AKRE
-42.4% -US$975.5万
加仓 GCOW
+45.2% US$327.1万
加仓 SCHV
+25.0% US$170.3万
加仓 SCHD
+1.8% US$169.7万
加仓 HEFA
+3.6% US$88.6万
加仓 FDL
+46.3% US$77.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.12% | -0.22% | +4.71% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 9.95% | +0.55% | +3.60% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.49% | +1.10% | +1.77% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 8.34% | -0.07% | +4.35% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.28% | +0.73% | |
| 6 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 6.87% | +0.24% | +2.75% | |
| 7 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 5.76% | +2.21% | +45.20% | |
| 8 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 5.74% | -6.70% | -42.45% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.18% | +1.13% | +24.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.01% | -0.19% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 3.11% | +0.47% | +16.11% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.13% | +2.99% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | +1.39% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.09% | — | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | +5.07% | |
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.30% | +0.52% | +46.30% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +12.41% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.17% | -5.96% | |
| 19 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +6.27% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.22% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | +0.02% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.91% | +0.07% | +10.88% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -0.98% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.72% | — | -1.09% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.25% | +50.56% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.43% | +189.77% | |
| 27 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +2.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.22% | -6.15% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +1.55% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +4.37% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +2.81% | |
| 32 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.46% | +0.22% | +77.97% | |
| 33 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.42% | -0.06% | -7.54% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | +4.83% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +3.35% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.04% | -12.12% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.80% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.40% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +0.26% | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
Lighthouse Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -42.45%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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