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Sanborn Kilcollin Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2014）
Sanborn Kilcollin Partners LLCCIK: 0001210976
高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 19
SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 41.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.55
- 持仓稳定性
- 41.12
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.74
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 95.82
Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INTC
-34.3% -US$787.5万
加仓 MSFT
-34.3% -US$474.4万
减仓 MAT
-34.3% -US$348.8万
加仓 JNJ
-34.3% -US$308.9万
减仓 9990302D
-34.3% -US$753.3万
加仓 MO
-34.3% -US$270.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 9.14% | +0.35% | -34.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.01% | +0.89% | -34.25% | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 8.36% | -0.62% | -34.25% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.14% | -1.20% | -34.25% | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 6.86% | -0.22% | -34.25% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 6.18% | +0.69% | -34.25% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 6.10% | +0.13% | -34.25% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 6.07% | -0.04% | -34.25% | |
| 9 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 5.56% | +0.09% | -34.25% | |
| 10 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 5.51% | +0.25% | -34.25% | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 4.86% | +0.41% | -34.25% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.71% | +0.08% | -34.25% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.82% | -0.27% | -34.25% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.29% | +0.03% | -34.25% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.01% | -0.03% | -34.25% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.78% | +0.20% | -34.25% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.74% | +0.20% | -34.25% | |
| 18 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.72% | -34.25% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.23% | -34.25% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Sanborn Kilcollin Partners LLC 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.25%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -34.25%; 减仓: Mattel Inc (MAT) — 股数 -34.25%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -34.25%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -34.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -34.25% | 减仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -34.25% | 减仓 |
| 3 | MO | Altria Group Inc | +0.4% | -34.25% | 减仓 |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | +0.4% | -34.25% | 减仓 |
| 5 | CLX | Clorox Company | +0.3% | -34.25% | 减仓 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.2% | -34.25% | 减仓 |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -34.25% | 减仓 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -34.25% | 减仓 |
| 9 | MAS | Masco CORP | +0.1% | -34.25% | 减仓 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -34.25% | 减仓 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | -34.25% | 减仓 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | -34.25% | 减仓 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -34.25% | 减仓 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.25% | 减仓 |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -34.25% | 减仓 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -34.25% | 减仓 |
| 17 | 9990302D | Apache CORP | -0.6% | -34.25% | 减仓 |
| 18 | MAT | Mattel Inc | -0.7% | -34.25% | 减仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | -1.2% | -34.25% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sanborn Kilcollin Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sanborn Kilcollin Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sanborn Kilcollin Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pepsico Inc (PEP) — US$1306.5万 (9.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1289.0万 (9.0%)
3. Apache CORP (9990302D) — US$1195.0万 (8.4%)
4. Intel CORP (INTC) — US$1021.1万 (7.1%)
5. Medtronic plc (MDT) — US$980.8万 (6.9%)
Sanborn Kilcollin Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sanborn Kilcollin Partners LLC 态度较为保守——减仓了 19 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.25%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -34.25%; 减仓: Mattel Inc (MAT) — 股数 -34.25%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -34.25%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -34.25%
Sanborn Kilcollin Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sanborn Kilcollin Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 31.7%
• Consumer Staples: 29.1%
• Information Technology: 27.9%
• Energy: 6.6%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Sanborn Kilcollin Partners LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 14 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 DVN，累计减少 US$1042.4万，但目前仍持有 US$469.8万。
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