GC
Grizzlyrock Capital, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Grizzlyrock Capital, LLCCIK: 0002011732
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 46.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.48
- 持仓稳定性
- 46.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.08
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 92.57
Grizzlyrock Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DRVN
-46.9% -US$609.5万
新建仓 GLASF
减仓 OLN
-11.2% -US$540.2万
减仓 G33856108
-1.7% -US$361.1万
加仓 AIOT
+347.0% US$563.6万
加仓 MGNI
-6.0% US$738.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 15.46% | +3.81% | -5.98% | |
| 2 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 10.47% | +1.70% | +22.59% | |
| 3 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 9.04% | -1.49% | -44.93% | |
| 4 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 7.93% | -3.91% | -1.73% | |
| 5 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 6.18% | -0.99% | +34.05% | |
| 6 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 6.06% | -5.63% | -46.88% | |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 5.67% | +0.93% | +17.80% | |
| 8 | GLASF | Glass House Brands Inc | 股票-其他 | 5.55% | +5.55% | NEW | |
| 9 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 5.48% | -5.00% | -11.23% | |
| 10 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 4.81% | +3.83% | +346.99% | |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 4.60% | -1.37% | +10.12% | |
| 12 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 4.27% | -0.36% | -4.62% | |
| 13 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 14 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 3.21% | +0.65% | +31.90% | |
| 15 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 2.84% | +0.38% | -22.75% | |
| 16 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 17 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 18 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.49% | -0.53% | -31.70% | |
| 19 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 20 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 0.38% | -2.06% | -87.55% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.4%
近4个季度表现
+13.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +23.1%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +18.1%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- -11%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grizzlyrock Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Fermi Inc (FRMI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASF | Glass House Brands Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AIOT | Powerfleet Inc | +3.8% | +346.99% | 加仓 |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | +3.8% | -5.98% | 减仓 |
| 4 | COMP | Compass Inc - Class A | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CELH | Celsius Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +1.7% | +22.59% | 加仓 |
| 7 | FRMI | Fermi Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | +0.9% | +17.80% | 加仓 |
| 9 | JBI | Janus International Group In | +0.7% | +31.90% | 加仓 |
| 10 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +0.4% | -22.75% | 减仓 |
| 11 | EFXT | Enerflex LTD | 0% | — | 不变 |
| 12 | ONL | Orion Properties Inc. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | RYZ | Ryerson Holding CORP | -0.4% | -4.62% | 减仓 |
| 14 | GEL | Genesis Energy L.p. | -0.5% | -31.70% | 减仓 |
| 15 | REAX | Real Brokerage Inc/the | -1% | +34.05% | 加仓 |
| 16 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -1.4% | +10.12% | 加仓 |
| 17 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | -1.5% | -44.93% | 减仓 |
| 18 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | -2.1% | -87.55% | 减仓 |
| 19 | GLNG | Golar LNG Limited | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Ferroglobe PLC | -3.9% | -1.73% | 减仓 |
| 21 | OLN | Olin CORP | -5% | -11.23% | 减仓 |
| 22 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -5.6% | -46.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Grizzlyrock Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grizzlyrock Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Grizzlyrock Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grizzlyrock Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Magnite Inc (MGNI) — US$2210.5万 (15.5%)
2. Euronet Worldwide Inc (EEFT) — US$1496.7万 (10.5%)
3. Amn Healthcare Services Inc (AMN) — US$1292.5万 (9.0%)
4. Ferroglobe PLC — US$1134.0万 (7.9%)
5. Real Brokerage Inc/the (REAX) — US$884.2万 (6.2%)
Grizzlyrock Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grizzlyrock Capital, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Fermi Inc (FRMI)
Grizzlyrock Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grizzlyrock Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Materials: 20.9%
• Industrials: 17.6%
• Real Estate: 13.9%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Grizzlyrock Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGNI（+US$1282.3万，现达 US$2210.5万），同时减持 GEL（-US$913.2万，仍持有 US$70.2万）。
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