S&
Santori & Peters, Inc. 13F 持仓（86 只股票，Q3 2026）
Santori & Peters, Inc.CIK: 0001730959
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Santori & Peters, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.67
- 持仓稳定性
- 11.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.54
Santori & Peters, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CAPE
-84.4% -US$648.5万
新建仓 FNDB
加仓 WAB
0.0% US$1060.6万
加仓 JAAA
+19.2% US$238.7万
减仓 AME
-0.3% US$121.9万
新建仓 AVLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 46.59% | +0.73% | — | |
| 2 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 16.27% | -0.45% | -0.33% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.48% | +19.18% | |
| 4 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.11% | +0.03% | +3.62% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -0.16% | +6.30% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.02% | +4.06% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.03% | +4.00% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | +4.06% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | +3.08% | |
| 10 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.23% | +0.36% | +46.71% | |
| 11 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.03% | — | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +8.59% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.07% | -1.17% | |
| 14 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.77% | -0.12% | -8.49% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.03% | -1.37% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.52% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.13% | +0.62% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.17% | -22.45% | |
| 20 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.03% | -0.65% | |
| 21 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.45% | +0.34% | +309.78% | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.14% | +68.43% | |
| 23 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +8.29% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.07% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +0.22% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +4.85% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.03% | -0.22% | |
| 29 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.30% | -1.85% | -84.45% | |
| 30 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -8.46% | |
| 31 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.08% | -12.51% | |
| 33 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | -0.92% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.08% | +0.74% | |
| 35 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.27% | -0.37% | -57.19% | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -1.28% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | -0.14% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | -0.06% | +0.24% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | -3.19% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | +7.37% | |
| 41 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +5.63% | |
| 44 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | +0.56% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | -0.71% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | -0.01% | +1.44% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | -22.30% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -3.46% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +9%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.65
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +45.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +29%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 86 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 83 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 646 | US$1.1亿 | — |
Santori & Peters, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DSEP); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Santori & Peters, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Santori & Peters, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Santori & Peters, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Santori & Peters, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$1.7亿 (46.6%)
2. Ametek Inc (AME) — US$6051.8万 (16.3%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1486.5万 (4.0%)
4. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1156.5万 (3.1%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1088.2万 (2.9%)
Santori & Peters, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Santori & Peters, Inc. 共进行了 76 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DSEP); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL); 新建仓:
Santori & Peters, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Santori & Peters, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 93.1%
• Information Technology: 2.9%
• Financials: 1.2%
• Health Care: 1.1%
• Communication Services: 0.7%
• Consumer Discretionary: 0.6%
投资风格解析
Santori & Peters, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.1% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 WAB（+US$2272.3万，现达 US$1.7亿），同时减持 CAPE（-US$671.5万，仍持有 US$112.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/santori-peters-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get santori-peters-inc