S&
Santori & Peters, Inc. 13F 持仓（83 只股票，Q2 2026）
Santori & Peters, Inc.CIK: 0001730959
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Santori & Peters, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.63
- 持仓稳定性
- 10.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.85
Santori & Peters, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.244——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WAB
+0.2% US$1211.7万
加仓 AME
-0.0% US$673.6万
减仓 JAAA
+0.1% US$4.0万
减仓 CAPE
-7.7% -US$23.0万
加仓 SPHQ
+1.0% US$190.4万
加仓 DJUN
+215.1% US$96.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 45.86% | -1.00% | +0.16% | |
| 2 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 16.72% | +0.36% | -0.04% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.35% | +0.08% | |
| 4 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +0.27% | +0.98% | |
| 5 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.08% | -0.13% | -0.26% | |
| 6 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 2.15% | -0.29% | -7.67% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.08% | -0.08% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | -0.40% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +0.60% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.44% | +0.11% | +0.65% | |
| 11 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.11% | +6.11% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +0.65% | |
| 13 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.89% | +0.21% | -6.70% | |
| 14 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +1.40% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.07% | +5.73% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.03% | +0.75% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.09% | |
| 18 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.64% | -0.25% | -25.34% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +4.59% | |
| 20 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.47% | -0.09% | -8.81% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.09% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 23 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.39% | +0.26% | +215.09% | |
| 24 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.07% | -9.18% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | -0.43% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.67% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.31% | +0.06% | +2.61% | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.16% | +74.92% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.08% | -0.49% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.08% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.03% | +6.12% | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.23% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.04% | +8.94% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -0.66% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.04% | -1.68% | |
| 39 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.23% | +0.12% | +110.28% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.90% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -7.75% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +0.05% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | +0.72% | |
| 46 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -1.21% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.7%
近4个季度表现
+33.8%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +45.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +28.9%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 646 | US$1.1亿 | — |
Santori & Peters, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Walmart Inc (WMT).
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申报历史
FAQ
Santori & Peters, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Santori & Peters, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Santori & Peters, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Santori & Peters, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$1.6亿 (45.9%)
2. Ametek Inc (AME) — US$5929.9万 (16.7%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1247.8万 (3.5%)
4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1096.9万 (3.1%)
5. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1092.2万 (3.1%)
Santori & Peters, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Santori & Peters, Inc. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Walmart Inc (WMT)
Santori & Peters, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Santori & Peters, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 93.0%
• Information Technology: 2.7%
• Financials: 1.3%
• Health Care: 1.1%
• Consumer Discretionary: 0.8%
• Communication Services: 0.7%
投资风格解析
Santori & Peters, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 WAB（+US$3407.9万，现达 US$1.6亿），同时减持 CAPE（-US$53.7万，仍持有 US$761.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/santori-peters-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get santori-peters-inc