SP
Sage Private Wealth Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.0亿，Q3 2026）
Sage Private Wealth Group, LLCCIK: 0001845635
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 135
SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 46.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.54
- 持仓稳定性
- 46.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.32
Sage Private Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NLR
减仓 AIRR
+5.8% -US$496.2万
新建仓 IJH
新建仓 DSTL
新建仓 VOO
新建仓 TCAF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 7.74% | -2.43% | +2.95% | |
| 2 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.58% | -4.79% | +5.80% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.48% | -2.61% | -3.86% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.11% | -2.25% | -2.76% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 5.95% | -1.41% | +1.84% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.53% | -1.43% | +2.92% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 5.19% | -1.23% | +4.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | +0.14% | +20.86% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 10 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 13 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 14 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.26% | +2.81% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | — | -2.27% | |
| 18 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.35% | +106.40% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.33% | +102.68% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.07% | +38.30% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.44% | +295.89% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.21% | -0.65% | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.19% | -5.57% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | +7.03% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.38% | -15.15% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | +3.44% | |
| 30 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.02% | -17.79% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.15% | +1.74% | |
| 32 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.08% | +3.72% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.12% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.27% | +371.88% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.14% | -3.85% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.13% | -6.76% | |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.13% | -7.62% | |
| 39 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.13% | -11.78% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.32% | -0.10% | +2.32% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +8.27% | |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.09% | +12.37% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.06% | -27.75% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.13% | +3.46% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.06% | +0.07% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -5.08% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.25% | -0.12% | -8.20% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.10% | -4.87% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 135 | US$3.0亿 | 47 | ||
| 2026 Q2 | 100 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$1.8亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$7261.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$7339.6万 | — | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$8708.8万 | — | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$8427.1万 | — | ||
| 2022 Q3 | 191 | US$7571.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$6953.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 178 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 176 | US$8037.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 177 | US$7239.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 161 | US$7389.4万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$5794.4万 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 156 | US$3584.2万 | — |
Sage Private Wealth Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Distillate US Fundamental St (DSTL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF).
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申报历史
FAQ
Sage Private Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sage Private Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Sage Private Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sage Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT) — US$2305.3万 (7.7%)
2. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2256.1万 (7.6%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1927.8万 (6.5%)
4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1820.0万 (6.1%)
5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$1770.6万 (6.0%)
Sage Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sage Private Wealth Group, LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Distillate US Fundamental St (DSTL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF)
Sage Private Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sage Private Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.9%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 7.3%
• Industrials: 5.2%
投资风格解析
Sage Private Wealth Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 77 降至 47，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$543.4万，现达 US$1444.5万），同时减持 CMCSA（-US$39.1万，仍持有 US$35.0万）。
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