AC
Ategra Capital Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Ategra Capital Management, LLCCIK: 0001741369
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Ategra Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.1
- 持仓稳定性
- 24.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 93.08
Ategra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BBT
-48.0% -US$724.7万
加仓 QQQ
+20.0% US$1099.0万
清仓 MRBK
加仓 FISI
0.0% US$409.5万
加仓 TCBX
+27.6% US$280.8万
新建仓 EGBN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 20 大持股（共 24 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.25% | +3.97% | +20.02% | |
| 2 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 11.11% | -0.21% | — | |
| 3 | FISI | Financial Institutions Inc | 股票-其他 | 9.89% | +1.00% | — | |
| 4 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 7.84% | +0.43% | — | |
| 5 | HWBK | Hawthorn Bancshares Inc | 股票-其他 | 6.05% | +0.32% | — | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.37% | -0.34% | — | |
| 7 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 5.13% | -0.15% | -8.10% | |
| 8 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 4.98% | +0.17% | — | |
| 9 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 4.75% | +0.90% | +27.55% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.55% | +0.18% | — | |
| 11 | ARBV | American Riviera Bancorp | 股票-其他 | 4.38% | -0.08% | — | |
| 12 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 3.65% | +0.23% | — | |
| 13 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 3.64% | -3.98% | -48.02% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.48% | +0.56% | +21.02% | |
| 15 | FVCB | Fvcbankcorp Inc | 股票-其他 | 3.44% | +0.14% | — | |
| 16 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | 股票-其他 | 2.26% | -0.04% | — | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.56% | +0.06% | +16.58% | |
| 18 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.54% | +0.08% | — | |
| 19 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.24% | -0.10% | — | |
| 20 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
+26.3%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +8.9%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +29.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +53.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +37.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$1.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$2.3亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$2.3亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.8亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.1亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$8521.8万 | — | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 91 | US$1.0亿 | — |
Ategra Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meridian CORP (MRBK); 新建仓: Eagle Bancorp Inc (EGBN); 清仓: Mvb Financial CORP (MVBF); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: C & F Financial CORP (CFFI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +4% | +20.02% | 加仓 |
| 2 | FISI | Financial Institutions Inc | +1% | — | 不变 |
| 3 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | +0.9% | +27.55% | 加仓 |
| 4 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | +21.02% | 加仓 |
| 6 | CFG | Citizens Financial Group | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | HWBK | Hawthorn Bancshares Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | AX | Axos Financial Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | FVCB | Fvcbankcorp Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +16.58% | 加仓 |
| 14 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | 0% | — | 不变 |
| 15 | ARBV | American Riviera Bancorp | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | EIX | Edison International | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | PKBK | Parke Bancorp Inc | -0.2% | -8.10% | 减仓 |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | CFFI | C & F Financial CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | — | 不变 |
| 21 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MVBF | Mvb Financial CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MRBK | Meridian CORP | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | BBT | Beacon Financial CORP | -4% | -48.02% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ategra Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ategra Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Ategra Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ategra Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3167.6万 (14.3%)
2. Truist Financial CORP (TFC) — US$2469.6万 (11.1%)
3. Financial Institutions Inc (FISI) — US$2198.3万 (9.9%)
4. Citizens Financial Group (CFG) — US$1742.4万 (7.8%)
5. Hawthorn Bancshares Inc (HWBK) — US$1345.6万 (6.0%)
Ategra Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ategra Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meridian CORP (MRBK); 新建仓: Eagle Bancorp Inc (EGBN); 清仓: Mvb Financial CORP (MVBF); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: C & F Financial CORP (CFFI)
Ategra Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ategra Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 86.8%
• Industrials: 9.8%
• Utilities: 3.5%
投资风格解析
Ategra Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.4%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 86.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WFC，累计增持 US$1137.5万，目前持仓市值达 US$1193.4万。
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