CIK: 0001741369
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
Ategra Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 22.8%。
Ategra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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仅显示前 23 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 11.32% | +0.37% | +6.01% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.28% | -6.04% | -35.82% | ||
| 3 | FISI | Financial Institutions INC | 股票-其他 | 8.89% | +0.41% | -1.39% | ||
| 4 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 7.62% | +1.20% | — | ||
| 5 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 7.41% | +0.74% | +3.61% | ||
| 6 | HWBK | Hawthorn Bancshares INC | 股票-其他 | 5.73% | +0.05% | — | ||
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.71% | +5.44% | +2306.83% | ||
| 8 | PKBK | Parke Bancorp INC | 股票-其他 | 5.28% | -0.12% | -17.50% | ||
| 9 | AX | Axos Financial INC | 股票-金融 | 4.81% | -1.48% | -25.81% | ||
| 10 | ARBV | American Riviera Bancorp | 股票-其他 | 4.46% | +0.13% | — | ||
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.37% | -0.02% | — | ||
| 12 | TCBX | Third Coast Bancshares INC | 股票-其他 | 3.85% | +0.56% | +12.48% | ||
| 13 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 3.42% | +0.32% | — | ||
| 14 | FVCB | Fvcbankcorp INC | 股票-其他 | 3.30% | +0.41% | — | ||
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.92% | +0.16% | +10.49% | ||
| 16 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | 股票-其他 | 2.30% | +0.15% | — | ||
| 17 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 2.25% | -0.70% | -32.09% | ||
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.50% | +1.26% | +549.12% | ||
| 19 | PEBO | Peoples Bancorp INC | 股票-其他 | 1.46% | +0.18% | — | ||
| 20 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.34% | +0.29% | — | ||
| 21 | MVBF | Mvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.48% | -35.65% | ||
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.05% | — | ||
| 23 | CFFI | C & F Financial CORP | 股票-其他 | 0.26% | -0.23% | -49.31% |
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+34.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025-12-31 | 33 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2025-09-30 | 29 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2025-06-30 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 94 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 92 | US$1.9亿 | — | ||
| 2023-03-31 | 94 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022-12-31 | 94 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022-09-30 | 95 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022-06-30 | 96 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022-03-31 | 105 | US$2.3亿 | — | ||
| 2021-12-31 | 110 | US$2.3亿 | — | ||
| 2021-09-30 | 112 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021-06-30 | 114 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021-03-31 | 105 | US$1.8亿 | — | ||
| 2020-12-31 | 99 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020-09-30 | 86 | US$1.1亿 | — | ||
| 2020-06-30 | 85 | US$1.0亿 | — | ||
| 2020-03-31 | 79 | US$8521.8万 | — | ||
| 2019-12-31 | 91 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019-09-30 | 95 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019-06-30 | 96 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019-03-31 | 91 | US$1.0亿 | — |
Ategra Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eagle Bancorp INC (EGBN); 清仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -35.82%; 加仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 +2306.83%; 减仓: Axos Financial INC (AX) — 股数 -25.81%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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US$2.0亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$61.9亿
238 stks
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同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1 为第一大持股
CIK 0000046392
申报总市值
US$3.2亿
14,170 stks
2026-03-31
同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1 为第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ategra-capital-management-llcCLI 命令
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