BC
Bain Capital Investors LLC 13F 持仓（8 只股票，Q2 2026）
Bain Capital Investors LLCCIK: 0001040508
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$48.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
BAIN CAPITAL INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.2亿，季度换手率为 40.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.24
- 持仓稳定性
- 40.63
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 92.4
Bain Capital Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 12.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 482931102
减仓 WAY
0.0% -US$4741.2万
减仓 BOBS
0.0% US$3.9亿
减仓 KMTS
0.0% US$1.4亿
减仓 AVAH
0.0% US$1.7亿
减仓 SGRY
0.0% US$2.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 31.33% | -2.96% | — | |
| 2 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 17.42% | -0.80% | — | |
| 3 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 14.52% | -1.56% | — | |
| 4 | KMTS | Kestra Medical Technologies, Ltd. | 股票-其他 | 13.30% | -2.05% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 12.01% | +12.01% | NEW | ||
| 6 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 5.67% | -0.56% | — | |
| 7 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 5.65% | -4.12% | — | |
| 8 | ADV | Advantage Solutions Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+31.9%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +30.1%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -11.7%
- 最大回撤
- -33.9%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.99
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +15.7%
- 正收益月份占比
- +54.2%
- 负收益月份占比
- +45.8%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- -27.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$48.2亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$32.7亿 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$46.2亿 | 60 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$33.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$38.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$38.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$46.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$66.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$46.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$47.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$69.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$83.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$84.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$102.4亿 | 68 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$68.0亿 | 97 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$26.4亿 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$12.2亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$8.2亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$12.5亿 | 58 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$16.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$20.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$26.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$27.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$35.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$35.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$39.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$45.1亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$51.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$51.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$53.9亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$51.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$55.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$66.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$71.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$71.7亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$70.2亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$90.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$99.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$93.6亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$99.7亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$87.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$101.3亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$105.7亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$102.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$90.0亿 | 0 |
Bain Capital Investors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +12% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ADV | Advantage Solutions Inc | 0% | — | 不变 |
| 3 | NTNX | Nutanix Inc - A | -0.6% | — | 不变 |
| 4 | SGRY | Surgery Partners Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 5 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | -1.6% | — | 不变 |
| 6 | KMTS | Kestra Medical Technologies, Ltd. | -2.1% | — | 不变 |
| 7 | BOBS | Bob's Discount Furniture | -3% | — | 不变 |
| 8 | WAY | Waystar Holding CORP | -4.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Bain Capital Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bain Capital Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Bain Capital Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bain Capital Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bob's Discount Furniture (BOBS) — US$15.1亿 (31.3%)
2. Surgery Partners Inc (SGRY) — US$8.4亿 (17.4%)
3. Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) — US$7.0亿 (14.5%)
4. Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — US$6.4亿 (13.3%)
5. — US$5.8亿 (12.0%)
Bain Capital Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bain Capital Investors LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓:
Bain Capital Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bain Capital Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Bain Capital Investors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 WAY，累计减少 US$1.6亿，但目前仍持有 US$2.7亿。
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