SR
S. R. Schill & Associates — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
S. R. Schill & AssociatesCIK: 0001616004
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
S. R. Schill & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 86.71
S. R. Schill & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPTI
+53.0% US$795.5万
加仓 SPYM
+21.2% US$675.3万
清仓 SRLN
清仓 XLU
清仓 IYW
减仓 BCI
-7.4% -US$92.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 15.47% | +0.45% | +8.05% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.48% | +2.84% | +21.24% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 14.12% | +3.70% | +52.99% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 13.10% | +1.01% | +7.97% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.35% | -0.54% | -11.56% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.41% | +0.25% | +17.12% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.95% | +0.03% | +13.00% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.57% | +0.02% | -5.34% | |
| 9 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 3.34% | +0.27% | -4.10% | |
| 10 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 3.21% | -1.02% | -7.42% | |
| 11 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 2.74% | -0.81% | -14.12% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.60% | +0.06% | +15.83% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.20% | -1.86% | |
| 14 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | +0.02% | +13.97% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.15% | +9.91% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.25% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | -2.36% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 19 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.07% | +2.26% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.19% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -20.59% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -13.14% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | -6.88% | |
| 25 | MVIS | Microvision Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +10.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 84 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 76 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 78 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 83 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 72 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 66 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 70 | US$1.5亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 56 | US$1.1亿 | — |
S. R. Schill & Associates 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +52.99%.
申报历史
FAQ
S. R. Schill & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S. R. Schill & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
S. R. Schill & Associates 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S. R. Schill & Associates 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2563.0万 (15.5%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2398.2万 (14.5%)
3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2338.5万 (14.1%)
4. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$2170.2万 (13.1%)
5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$2046.1万 (12.3%)
S. R. Schill & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S. R. Schill & Associates 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +52.99%
S. R. Schill & Associates 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S. R. Schill & Associates 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.0%
• Industrials: 22.4%
• Materials: 9.3%
• Real Estate: 8.7%
• Consumer Discretionary: 4.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
S. R. Schill & Associates重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.1%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTI（+US$887.9万，现达 US$2338.5万），同时减持 MSFT（-US$73.5万，仍持有 US$248.6万）。
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