CIK: 0002027449
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75
Sagace Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.8%。
Sagace Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VCLT
-36.2% -US$271.1万
减仓 BLV
-38.9% -US$182.6万
减仓 EFV
-50.9% -US$118.6万
加仓 AAPL
+5.5% US$108.1万
减仓 VUG
-19.0% -US$84.2万
减仓 VCIT
-4.5% -US$56.3万
仅显示前 69 大持股（共 75 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.34% | -0.46% | -4.47% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.14% | -0.20% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.43% | -0.18% | -2.83% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.34% | — | +1.12% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.69% | +3.69% | NEW | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.54% | — | -2.96% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.03% | +1.49% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.29% | +0.01% | -0.60% | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.08% | -1.87% | -36.19% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | -0.23% | -1.37% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.21% | +1.84% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | -0.70% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.71% | — | +2.85% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.62% | — | +1.49% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.59% | -0.44% | -11.78% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | -1.58% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.22% | +0.03% | +1.62% | |
| 18 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.14% | +0.21% | +16.14% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.01% | +0.06% | -3.99% | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地产 | 1.92% | +0.27% | +1.21% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.91% | +0.71% | +5.49% | |
| 22 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -1.27% | -38.86% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -2.04% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -0.88% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.68% | +0.15% | +12.19% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.08% | +2.01% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.54% | — | -1.12% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.12% | +1.26% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.59% | -19.00% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | -9.91% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.11% | -0.60% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -1.56% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.11% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -5.83% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.95% | -0.39% | -7.18% | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.81% | -50.93% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | -2.40% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.45% | -33.29% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.36% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.06% | -2.07% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.09% | +26.47% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.04% | -17.57% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | -10.22% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -22.58% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.10% | -14.04% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +7.79% |
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Sagace Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Ishares International Select (IDV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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