RPG Investment Advisory, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001666664

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

RPG Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.98
持仓稳定性: 20.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.73
多样化: 100
仓位均衡度: 88.56

RPG Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 POWL
-14.7%　-US$1121.0万
加仓 SNOW
+182.3%　US$595.6万
加仓 BWXT
-0.8%　US$406.5万
加仓 PWR
-12.6%　US$358.5万
加仓 CRWD
+70.8%　US$440.8万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$663.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.68%	-0.11%	-0.95%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.94%	+0.02%	+3.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	+0.03%	+1.53%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.58%	+0.62%	-12.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.45%	-0.09%	+1.53%
6	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	3.31%	+0.66%	-0.76%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.96%	+0.51%	-16.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.58%	+2.10%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.75%	+0.03%	+0.01%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.60%	-0.34%	+1.16%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.60%	-0.24%	-18.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.37%	+0.33%	+0.03%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.36%	+0.26%	+0.96%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.28%	-0.34%	+0.49%
15	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.18%	—	-0.43%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	2.13%	-0.12%	-14.29%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.05%	+0.18%	-12.25%
18	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.99%	-0.13%	+0.51%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.79%	+0.61%	+70.77%
20	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.74%	+0.48%	-1.78%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.72%	—	+1.46%
22	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.70%	+0.52%	-1.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	-0.01%	+2.13%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	—	+3.02%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.62%	-0.08%	-0.55%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.56%	+0.47%	-0.03%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.54%	-0.04%	+0.28%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.53%	+0.29%	+0.31%
29	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.48%	+0.76%	+182.30%
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	1.46%	-0.25%	+2.50%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.45%	-0.34%	+11.39%
32	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.42%	-0.29%	+0.15%
33	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	1.36%	—	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.07%	+0.80%
35	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.26%	-1.20%	-14.69%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.26%	—	+7.68%
37	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	1.25%	+0.01%	-1.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.25%	-0.24%	+11.87%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.16%	-0.16%	+13.68%
40	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	1.11%	-0.18%	+0.72%
41	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	1.07%	-0.02%	+2.16%
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
43	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.05%	-0.47%	-41.43%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.04%	+0.13%	+0.79%
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
46	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.87%	-0.29%	+12.69%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	-0.24%	-32.39%
48	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.56%	—	-1.94%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-5.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.10%	+11.14%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +22.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.4
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.2
峰度: -1.02
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$8.3亿	20	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.PWR 5.AMZN 6.BWXT 7.CVX 8.MSFT 9.AMD 10.PLTR
2025-12-31	91	US$8.8亿	14	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.PWR 7.PLTR 8.RTX 9.AMD 10.BWXT
2025-09-30	84	US$8.5亿	80	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.BWXT 8.PWR 9.SMCI 10.POWL
2025-06-30	85	US$8.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PLTR 6.SMCI 7.AAPL 8.PWR 9.RTX 10.BWXT
2025-03-31	98	US$14.0亿	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.RTX 6.FTNT 7.PLTR 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2024-12-31	86	US$7.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.GVA 8.FTNT 9.PWR 10.RTX
2024-09-30	80	US$7.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMD 6.RTX 7.PWR 8.AMZN 9.GVA 10.CVX
2024-06-30	82	US$6.8亿	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.AMZN 7.CVX 8.GVA 9.PWR 10.BKR
2024-03-31	83	US$6.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.AMD 7.ISRG 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2023-12-31	86	US$6.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.PWR 7.ISRG 8.BA 9.BKR 10.CVX
2023-09-30	80	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.CVX 6.BKR 7.OIH 8.FANG 9.PWR 10.ISRG
2023-06-30	83	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PWR 6.ISRG 7.FTNT 8.CVX 9.BKR 10.AMD
2023-03-31	85	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOG 6.FTNT 7.PWR 8.BKR 9.AMD 10.BA
2022-12-31	85	US$5.2亿	0	1CVX 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.BKR 7.ISRG 8.FANG 9.PWR 10.OIH
2022-09-30	82	US$4.6亿	0	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.FTNT 7.PWR 8.AMZN 9.M2682V 10.COP
2022-06-30	86	US$4.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.MSFT 5.NVDA 6.PWR 7.FTNT 8.AMD 9.IBM 10.RTX
2022-03-31	88	US$6.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.NET 6.MSFT 7.FTNT 8.AMD 9.PWR 10.DIS
2021-12-31	93	US$6.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.MSFT 6.FTNT 7.AMD 8.NET 9.M2682V 10.AMZN
2021-09-30	353	US$6.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3CVX 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CVX 4.NVDA 5.MSFT 6.FTNT 7.NET 8.GVA 9.AMZN 10.FISV
2021-06-30	350	US$6.1亿	95	1GOOG 2CVX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.CVX 3.AAPL 4.NVDA 5.GVA 6.MSFT 7.FTNT 8.NET 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	354	US$5.6亿	25	1CVX 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.GOOG 4.GVA 5.IEMG 6.MSFT 7.FTNT 8.NVDA 9.AMZN 10.SBUX
2020-12-31	353	US$5.0亿	36	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.IEMG 6.NVDA 7.AMZN 8.SBUX 9.M2682V 10.FTNT
2020-09-30	333	US$4.1亿	22	1CVX 2AAPL 3VXX 主要持股2020-09-30 1.CVX 2.AAPL 3.VXX 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.TWTRUSD 9.IEMG 10.BABA
2020-06-30	346	US$3.8亿	42	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IEMG 6.AMZN 7.CSCO 8.BABA 9.GILD 10.VZ
2020-03-31	279	US$3.5亿	55	1CVX 2NVDA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.CVX 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.FXI 6.AAPL 7.GILD 8.IEMG 9.VZ 10.BABA
2019-12-31	270	US$4.4亿	22	1CVX 2IEMG 3EPI 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.IEMG 3.EPI 4.SBRA 5.FXI 6.XOM 7.SVC 8.VZ 9.BABA 10.NVDA
2019-09-30	266	US$4.2亿	26	1CVX 2T 3EPI 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.T 3.EPI 4.SVC 5.XOM 6.IEMG 7.AAPL 8.FXI 9.VZ 10.SBRA
2019-06-30	265	US$4.2亿	27	1CVX 2IEMG 3FXI 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.IEMG 3.FXI 4.IBM 5.T 6.AAPL 7.GVA 8.DIS 9.OHI 10.VZ
2019-03-31	289	US$4.3亿	25	1CVX 2DIS 3FXI 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.DIS 3.FXI 4.AAPL 5.IBM 6.T 7.VZ 8.IEMG 9.GVA 10.BABA
2018-12-31	290	US$4.0亿	29	1CVX 2DIS 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.FXI 5.T 6.GVA 7.GS 8.VZ 9.AAPL 10.JPM
2018-09-30	294	US$4.8亿	26	1CVX 2NFLX 3DIS 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.DIS 4.AAPL 5.GS 6.SBUX 7.T 8.FXI 9.IBM 10.GVA
2018-06-30	310	US$4.5亿	31	1CVX 2DIS 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.FXI 8.HPTUSD 9.AAPL 10.T
2018-03-31	407	US$4.4亿	35	1CVX 2IWF 3GS 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.IWF 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.T 7.TGT 8.IBM 9.NFLX 10.JPM
2017-12-31	504	US$4.1亿	20	1CVX 2FAS 3DIS 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.T 8.FXI 9.HPTUSD 10.WOO
2017-09-30	431	US$3.9亿	22	1CVX 2GS 3GVA 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.GS 3.GVA 4.DIS 5.T 6.TGT 7.FAS 8.FXI 9.GILD 10.HPTUSD
2017-06-30	300	US$3.7亿	22	1CVX 2FAS 3GS 主要持股2017-06-30 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.KO 7.VXX 8.HPTUSD 9.OHI 10.TGT
2017-03-31	196	US$3.4亿	19	1CVX 2FAS 3DIS 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.HPTUSD 7.22542D 8.TGT 9.OHI 10.GGN
2016-12-31	142	US$3.0亿	25	1CVX 2FAS 3GS 主要持股2016-12-31 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.HPTUSD 6.22542D 7.GGN 8.OHI 9.XOM 10.FXI
2016-09-30	156	US$3.2亿	23	1CVX222542D3GGN 主要持股2016-09-30 1.CVX 2.22542D 3.GGN 4.DIS 5.HPTUSD 6.OHI 7.AMBA 8.FAS 9.FXI 10.IEP
2016-06-30	174	US$3.7亿	49	1CVX 2XOM3M8737E 主要持股2016-06-30 1.CVX 2.XOM 3.M8737E 4.22542D 5.T 6.DIS 7.HPTUSD 8.IEP 9.OHI 10.FAS
2016-03-31	99	US$2.6亿	30	1CVX2M8737E3XOM 主要持股2016-03-31 1.CVX 2.M8737E 3.XOM 4.IEP 5.T 6.119848 7.FAS 8.OHI 9.HPTUSD 10.COST
2015-12-31	106	US$2.7亿	0	1CVX2M8737E3119848 主要持股2015-12-31 1.CVX 2.M8737E 3.119848 4.IEP 5.XOM 6.BGGUSD 7.GNRC 8.DIS 9.FXI 10.FAS

本季持股变动

RPG Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Centrus Energy Corp-class A (LEU); 新建仓: Ondas INC (ONDS); 清仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Coca-cola Co/the (KO).

RPG Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+182.30%	加仓
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	-0.76%	减仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-12.57%	减仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+70.77%	加仓
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	-1.47%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-16.13%	减仓
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.5%	-1.78%	减仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	-0.03%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.03%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.31%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+0.96%	加仓
12	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+299.30%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-12.25%	减仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.79%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.14%	加仓
16	TEX	Terex CORP	+0.1%	+39.27%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.53%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.01%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.38%	加仓
20	UGI	Ugi CORP	0%	-1.87%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.13%	加仓
22	SSYS	Stratasys Ltd.	0%	+2.16%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	+0.28%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.80%	加仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.55%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
27	U	Unity Software INC	-0.1%	+21.12%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	减仓
29	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-14.29%	减仓
30	XYL	Xylem INC	-0.1%	+0.51%	加仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+13.68%	加仓
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.2%	+0.72%	加仓
33	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-18.08%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.87%	加仓
35	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-32.39%	减仓
36	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.3%	+2.50%	加仓
37	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.3%	+0.15%	加仓
38	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+12.69%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.16%	加仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.49%	加仓
41	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.39%	加仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	-0.5%	-41.43%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.10%	加仓
44	POWL	Powell Industries INC	-1.2%	-14.69%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RPG Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RPG Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

RPG Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RPG Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5541.7万 (6.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4095.4万 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3374.9万 (4.1%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$2968.3万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2857.0万 (3.5%)

RPG Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RPG Investment Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Centrus Energy Corp-class A (LEU); 新建仓: Ondas INC (ONDS); 清仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Coca-cola Co/the (KO)

RPG Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RPG Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 21.4% • Energy: 10.7% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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RPG Investment Advisory, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001666664

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

RPG Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.98
持仓稳定性: 20.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.73
多样化: 100
仓位均衡度: 88.56

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 POWL
-14.7%　-US$1121.0万
加仓 SNOW
+182.3%　US$595.6万
加仓 BWXT
-0.8%　US$406.5万
加仓 PWR
-12.6%　US$358.5万
加仓 CRWD
+70.8%　US$440.8万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$663.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.68%	-0.11%	-0.95%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.94%	+0.02%	+3.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	+0.03%	+1.53%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.58%	+0.62%	-12.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.45%	-0.09%	+1.53%
6	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	3.31%	+0.66%	-0.76%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.96%	+0.51%	-16.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.58%	+2.10%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.75%	+0.03%	+0.01%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.60%	-0.34%	+1.16%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.60%	-0.24%	-18.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.37%	+0.33%	+0.03%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.36%	+0.26%	+0.96%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.28%	-0.34%	+0.49%
15	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.18%	—	-0.43%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	2.13%	-0.12%	-14.29%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.05%	+0.18%	-12.25%
18	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.99%	-0.13%	+0.51%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.79%	+0.61%	+70.77%
20	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.74%	+0.48%	-1.78%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.72%	—	+1.46%
22	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.70%	+0.52%	-1.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	-0.01%	+2.13%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	—	+3.02%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.62%	-0.08%	-0.55%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.56%	+0.47%	-0.03%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.54%	-0.04%	+0.28%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.53%	+0.29%	+0.31%
29	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.48%	+0.76%	+182.30%
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	1.46%	-0.25%	+2.50%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.45%	-0.34%	+11.39%
32	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.42%	-0.29%	+0.15%
33	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	1.36%	—	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.07%	+0.80%
35	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.26%	-1.20%	-14.69%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.26%	—	+7.68%
37	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	1.25%	+0.01%	-1.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.25%	-0.24%	+11.87%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.16%	-0.16%	+13.68%
40	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	1.11%	-0.18%	+0.72%
41	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	1.07%	-0.02%	+2.16%
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
43	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.05%	-0.47%	-41.43%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.04%	+0.13%	+0.79%
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
46	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.87%	-0.29%	+12.69%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	-0.24%	-32.39%
48	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.56%	—	-1.94%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-5.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.10%	+11.14%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +22.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.4
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.2
峰度: -1.02
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$8.3亿	20	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.PWR 5.AMZN 6.BWXT 7.CVX 8.MSFT 9.AMD 10.PLTR
2025-12-31	91	US$8.8亿	14	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.PWR 7.PLTR 8.RTX 9.AMD 10.BWXT
2025-09-30	84	US$8.5亿	80	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.BWXT 8.PWR 9.SMCI 10.POWL
2025-06-30	85	US$8.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PLTR 6.SMCI 7.AAPL 8.PWR 9.RTX 10.BWXT
2025-03-31	98	US$14.0亿	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.RTX 6.FTNT 7.PLTR 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2024-12-31	86	US$7.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.GVA 8.FTNT 9.PWR 10.RTX
2024-09-30	80	US$7.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMD 6.RTX 7.PWR 8.AMZN 9.GVA 10.CVX
2024-06-30	82	US$6.8亿	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.AMZN 7.CVX 8.GVA 9.PWR 10.BKR
2024-03-31	83	US$6.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.AMD 7.ISRG 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2023-12-31	86	US$6.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.PWR 7.ISRG 8.BA 9.BKR 10.CVX
2023-09-30	80	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.CVX 6.BKR 7.OIH 8.FANG 9.PWR 10.ISRG
2023-06-30	83	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PWR 6.ISRG 7.FTNT 8.CVX 9.BKR 10.AMD
2023-03-31	85	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOG 6.FTNT 7.PWR 8.BKR 9.AMD 10.BA
2022-12-31	85	US$5.2亿	0	1CVX 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.BKR 7.ISRG 8.FANG 9.PWR 10.OIH
2022-09-30	82	US$4.6亿	0	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.FTNT 7.PWR 8.AMZN 9.M2682V 10.COP
2022-06-30	86	US$4.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.MSFT 5.NVDA 6.PWR 7.FTNT 8.AMD 9.IBM 10.RTX
2022-03-31	88	US$6.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.NET 6.MSFT 7.FTNT 8.AMD 9.PWR 10.DIS
2021-12-31	93	US$6.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.MSFT 6.FTNT 7.AMD 8.NET 9.M2682V 10.AMZN
2021-09-30	353	US$6.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3CVX 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CVX 4.NVDA 5.MSFT 6.FTNT 7.NET 8.GVA 9.AMZN 10.FISV
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2021-03-31	354	US$5.6亿	25	1CVX 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.GOOG 4.GVA 5.IEMG 6.MSFT 7.FTNT 8.NVDA 9.AMZN 10.SBUX
2020-12-31	353	US$5.0亿	36	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.IEMG 6.NVDA 7.AMZN 8.SBUX 9.M2682V 10.FTNT
2020-09-30	333	US$4.1亿	22	1CVX 2AAPL 3VXX 主要持股2020-09-30 1.CVX 2.AAPL 3.VXX 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.TWTRUSD 9.IEMG 10.BABA
2020-06-30	346	US$3.8亿	42	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IEMG 6.AMZN 7.CSCO 8.BABA 9.GILD 10.VZ
2020-03-31	279	US$3.5亿	55	1CVX 2NVDA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.CVX 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.FXI 6.AAPL 7.GILD 8.IEMG 9.VZ 10.BABA
2019-12-31	270	US$4.4亿	22	1CVX 2IEMG 3EPI 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.IEMG 3.EPI 4.SBRA 5.FXI 6.XOM 7.SVC 8.VZ 9.BABA 10.NVDA
2019-09-30	266	US$4.2亿	26	1CVX 2T 3EPI 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.T 3.EPI 4.SVC 5.XOM 6.IEMG 7.AAPL 8.FXI 9.VZ 10.SBRA
2019-06-30	265	US$4.2亿	27	1CVX 2IEMG 3FXI 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.IEMG 3.FXI 4.IBM 5.T 6.AAPL 7.GVA 8.DIS 9.OHI 10.VZ
2019-03-31	289	US$4.3亿	25	1CVX 2DIS 3FXI 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.DIS 3.FXI 4.AAPL 5.IBM 6.T 7.VZ 8.IEMG 9.GVA 10.BABA
2018-12-31	290	US$4.0亿	29	1CVX 2DIS 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.FXI 5.T 6.GVA 7.GS 8.VZ 9.AAPL 10.JPM
2018-09-30	294	US$4.8亿	26	1CVX 2NFLX 3DIS 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.DIS 4.AAPL 5.GS 6.SBUX 7.T 8.FXI 9.IBM 10.GVA
2018-06-30	310	US$4.5亿	31	1CVX 2DIS 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.FXI 8.HPTUSD 9.AAPL 10.T
2018-03-31	407	US$4.4亿	35	1CVX 2IWF 3GS 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.IWF 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.T 7.TGT 8.IBM 9.NFLX 10.JPM
2017-12-31	504	US$4.1亿	20	1CVX 2FAS 3DIS 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.T 8.FXI 9.HPTUSD 10.WOO
2017-09-30	431	US$3.9亿	22	1CVX 2GS 3GVA 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.GS 3.GVA 4.DIS 5.T 6.TGT 7.FAS 8.FXI 9.GILD 10.HPTUSD
2017-06-30	300	US$3.7亿	22	1CVX 2FAS 3GS 主要持股2017-06-30 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.KO 7.VXX 8.HPTUSD 9.OHI 10.TGT
2017-03-31	196	US$3.4亿	19	1CVX 2FAS 3DIS 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.HPTUSD 7.22542D 8.TGT 9.OHI 10.GGN
2016-12-31	142	US$3.0亿	25	1CVX 2FAS 3GS 主要持股2016-12-31 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.HPTUSD 6.22542D 7.GGN 8.OHI 9.XOM 10.FXI
2016-09-30	156	US$3.2亿	23	1CVX222542D3GGN 主要持股2016-09-30 1.CVX 2.22542D 3.GGN 4.DIS 5.HPTUSD 6.OHI 7.AMBA 8.FAS 9.FXI 10.IEP
2016-06-30	174	US$3.7亿	49	1CVX 2XOM3M8737E 主要持股2016-06-30 1.CVX 2.XOM 3.M8737E 4.22542D 5.T 6.DIS 7.HPTUSD 8.IEP 9.OHI 10.FAS
2016-03-31	99	US$2.6亿	30	1CVX2M8737E3XOM 主要持股2016-03-31 1.CVX 2.M8737E 3.XOM 4.IEP 5.T 6.119848 7.FAS 8.OHI 9.HPTUSD 10.COST
2015-12-31	106	US$2.7亿	0	1CVX2M8737E3119848 主要持股2015-12-31 1.CVX 2.M8737E 3.119848 4.IEP 5.XOM 6.BGGUSD 7.GNRC 8.DIS 9.FXI 10.FAS

本季持股变动

RPG Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+182.30%	加仓
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	-0.76%	减仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-12.57%	减仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+70.77%	加仓
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	-1.47%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-16.13%	减仓
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.5%	-1.78%	减仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	-0.03%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.03%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.31%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+0.96%	加仓
12	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+299.30%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-12.25%	减仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.79%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.14%	加仓
16	TEX	Terex CORP	+0.1%	+39.27%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.53%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.01%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.38%	加仓
20	UGI	Ugi CORP	0%	-1.87%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.13%	加仓
22	SSYS	Stratasys Ltd.	0%	+2.16%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	+0.28%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.80%	加仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.55%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
27	U	Unity Software INC	-0.1%	+21.12%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	减仓
29	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-14.29%	减仓
30	XYL	Xylem INC	-0.1%	+0.51%	加仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+13.68%	加仓
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.2%	+0.72%	加仓
33	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-18.08%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.87%	加仓
35	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-32.39%	减仓
36	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.3%	+2.50%	加仓
37	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.3%	+0.15%	加仓
38	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+12.69%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.16%	加仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.49%	加仓
41	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.39%	加仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	-0.5%	-41.43%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.10%	加仓
44	POWL	Powell Industries INC	-1.2%	-14.69%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看