RH
Round Hill Asset Management SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Round Hill Asset ManagementCIK: 0001696438
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Round Hill Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.8
- 持仓稳定性
- 14.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.24
Round Hill Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 HRB
+59.0% US$192.8万
加仓 ZBH
+63.8% US$188.0万
加仓 BZH
+6.8% US$172.0万
减仓 PFE
-1.1% -US$104.7万
加仓 NVO
+0.1% US$137.1万
减仓 CMCSA
+5.5% -US$81.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 8.50% | -0.25% | -1.53% | |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.16% | -0.72% | -2.45% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 5.76% | +0.09% | -0.92% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.85% | -0.30% | -1.57% | |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 4.73% | -0.74% | +5.49% | |
| 6 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 4.28% | -0.60% | -1.44% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 3.67% | +0.74% | +0.13% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.66% | -0.84% | -1.14% | |
| 9 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.54% | +0.21% | -0.86% | |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | +1.09% | +63.78% | |
| 11 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 3.02% | +1.00% | +6.83% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.73% | +0.26% | -6.58% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.59% | -0.29% | -1.08% | |
| 14 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | +1.15% | +59.03% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | +0.24% | -0.03% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.38% | -0.59% | |
| 17 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.15% | +0.46% | +26.34% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.13% | -0.25% | -24.67% | |
| 19 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | +0.42% | -0.57% | |
| 20 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.40% | +6.71% | |
| 21 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +0.31% | -1.02% | |
| 22 | ✓ | Garmin LTD | 股票-其他 | 1.91% | -0.14% | -5.42% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.07% | -1.13% | |
| 24 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.50% | +0.02% | -6.78% | |
| 25 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.09% | -0.15% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.69% | -0.58% | |
| 27 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.31% | +0.10% | -0.66% | |
| 28 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.17% | +7.33% | |
| 29 | RMNI | Rimini Street Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.17% | -0.70% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | — | |
| 31 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.81% | +0.11% | -0.39% | |
| 32 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.04% | -21.75% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.06% | -0.55% | |
| 34 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.43% | — | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 37 | DLX | Deluxe CORP | 股票-其他 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 38 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.13% | — | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.61% | -0.21% | — | |
| 40 | IOSP | Innospec Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 41 | MBWM | Mercantile Bank CORP | 股票-其他 | 0.61% | +0.05% | — | |
| 42 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 43 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | -1.22% | |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.19% | -41.30% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 48 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 49 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.13% | -1.16% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -0.53% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+12.8%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.43
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 59 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 60 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 60 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 63 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 61 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 64 | US$1.7亿 | 0 |
Round Hill Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fulton Financial CORP (FULT); 清仓: Blue Foundry Bancorp (BLFY); 加仓: H&r Block Inc (HRB) — 股数 +59.03%; 加仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — 股数 +63.78%; 加仓: Beazer Homes USA Inc (BZH) — 股数 +6.83%.
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Round Hill Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Round Hill Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Round Hill Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Round Hill Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Amgen Inc (AMGN) — US$1353.6万 (8.5%)
2. S&p Global Inc (SPGI) — US$981.4万 (6.2%)
3. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$916.8万 (5.8%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$773.1万 (4.8%)
5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$752.7万 (4.7%)
Round Hill Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Round Hill Asset Management 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fulton Financial CORP (FULT); 清仓: Blue Foundry Bancorp (BLFY); 加仓: H&r Block Inc (HRB) — 股数 +59.03%; 加仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — 股数 +63.78%; 加仓: Beazer Homes USA Inc (BZH) — 股数 +6.83%
Round Hill Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Round Hill Asset Management 的主要板块分布如下：
• Health Care: 37.6%
• Financials: 26.4%
• Communication Services: 16.6%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 5.7%
• Information Technology: 4.4%
投资风格解析
Round Hill Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 ZBH（+US$372.6万，现达 US$524.1万），同时减持 SPGI（-US$318.2万，仍持有 US$981.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/round-hill-asset-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get round-hill-asset-management