RL
Rogco, LP 13F 持仓（224 只股票，Q2 2026）
Rogco, LPCIK: 0001998892
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 224
ROGCO, LP在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.12
- 持仓稳定性
- 12.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63
Rogco, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
-0.6% US$826.6万
减仓 IAU
+6.8% -US$111.6万
清仓 HON
清仓 PSA
加仓 SMMD
+0.9% US$179.4万
加仓 MRVL
-0.3% US$104.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.69% | +0.88% | -0.62% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.08% | +1.05% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.48% | -0.30% | +4.60% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.25% | -0.22% | +5.21% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.24% | +3.93% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.77% | -0.18% | +5.19% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.65% | -0.71% | +6.76% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.43% | +0.24% | -1.37% | |
| 9 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.32% | +0.95% | |
| 10 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | +2.16% | |
| 11 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.14% | +0.12% | -0.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.08% | +0.28% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.63% | -0.03% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.01% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.16% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.08% | +1.56% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.13% | +0.16% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +1.40% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.04% | +0.84% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | +0.34% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 23 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.04% | +0.03% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.09% | -17.32% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | -0.18% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -0.96% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +8.57% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +5.22% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | -2.44% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.11% | +1.89% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.31% | -0.34% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.19% | -1.61% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.08% | +23.76% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.21% | -1.84% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +0.74% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.02% | +5.78% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.59% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | -3.21% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -8.91% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.35% | — | -1.67% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.06% | +5.79% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.02% | -1.40% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.05% | -2.14% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.07% | +5.83% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.05% | -1.67% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.03% | +4.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +78.8%
- 负收益月份占比
- +21.2%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Rogco, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Public Storage (PSA); 新建仓: ; 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 237 项）
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申报历史
FAQ
Rogco, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rogco, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 224 个已申报仓位之中。
Rogco, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rogco, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6759.0万 (20.7%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2311.9万 (7.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2116.4万 (6.5%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1713.9万 (5.3%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1505.7万 (4.6%)
Rogco, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rogco, LP 共进行了 122 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Public Storage (PSA); 新建仓: ; 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD)
Rogco, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rogco, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Industrials: 17.5%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 7.5%
投资风格解析
Rogco, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$274.9万，现达 US$2116.4万），同时减持 IAU（-US$528.0万，仍持有 US$1193.1万）。
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