JA
JCIC Asset Management Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
JCIC Asset Management Inc.CIK: 0001492040
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
JCIC Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.37
JCIC Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 MUFG
0.0% US$0.0
不变 HBM
0.0% US$0.0
不变 GE
0.0% US$0.0
不变 BIPC
0.0% US$0.0
不变 ING
0.0% US$0.0
不变 ASML
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+30.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +40.8%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$3.2亿 | 55 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 111 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 116 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 129 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 122 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 125 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 117 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 98 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 91 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$1.6亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 136 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 131 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 139 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 129 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 136 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 124 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 85 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 104 | US$4.1亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 100 | US$5.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 106 | US$5.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$4.9亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 101 | US$5.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$6.0亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 60 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 64 | US$5.6亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 65 | US$5.1亿 | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
JCIC Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JCIC Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
JCIC Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JCIC Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1981.8万 (6.1%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1885.5万 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1785.6万 (5.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1544.2万 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1476.6万 (4.5%)
JCIC Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 JCIC Asset Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
JCIC Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JCIC Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.3%
• Information Technology: 21.6%
• Energy: 15.3%
• Communication Services: 8.2%
• Materials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
JCIC Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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