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FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S.CIK: 0001552981
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2107.7万
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 4
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$2107.7万，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 19.44
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 97.18
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.265——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.28），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MHK
0.0% US$28.2万
加仓 L
-9.3% -US$45.3万
加仓 MKL
-5.9% -US$64.7万
加仓 BRK-B
-18.6% -US$74.3万
清仓 DE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 31.00% | +2.27% | -5.93% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 27.57% | +1.35% | -18.57% | |
| 3 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 26.62% | +2.36% | -9.25% | |
| 4 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 14.82% | +3.45% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q4 | 4 | US$2107.7万 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$2499.1万 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$3303.4万 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$2935.6万 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$2958.7万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$9602.6万 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 75 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 75 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 79 | US$2.5亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 74 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 76 | US$4.8亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 78 | US$6.4亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 80 | US$8.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 78 | US$10.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 79 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 94 | US$11.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 95 | US$10.0亿 | 0 |
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Deere & Co (DE); 减仓: Loews CORP (L) — 股数 -9.25%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -5.93%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -18.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHK | Mohawk Industries Inc | +3.5% | — | 不变 |
| 2 | L | Loews CORP | +2.4% | -9.25% | 减仓 |
| 3 | MKL | Markel Group Inc | +2.3% | -5.93% | 减仓 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.4% | -18.57% | 减仓 |
| 5 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2107.7万，分布在 4 个已申报仓位之中。
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 按市值排列的前几大持股为：
1. Markel Group Inc (MKL) — US$653.3万 (31.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$581.0万 (27.6%)
3. Loews CORP (L) — US$561.1万 (26.6%)
4. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$312.3万 (14.8%)
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Deere & Co (DE); 减仓: Loews CORP (L) — 股数 -9.25%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -5.93%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -18.57%
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
FOURPOINTS Investment Managers, S.A.S.的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 L，累计减少 US$82.9万，但目前仍持有 US$561.1万。
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