RC
Rock Creek Group LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Rock Creek Group LLCCIK: 0001484067
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Rock Creek Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.24
- 持仓稳定性
- 11.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.74
Rock Creek Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RBIL
+45.2% US$1397.0万
减仓 GLD
+10.1% -US$1068.8万
新建仓 VEA
减仓 ITOT
-18.3% -US$681.0万
减仓 VWO
-75.7% -US$704.0万
减仓 RSP
-15.6% -US$579.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 57 大持股（共 63 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.18% | -0.75% | -18.30% | |
| 2 | RCGE | Rockcreek Gbl Equality ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.52% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.45% | -0.64% | -15.62% | |
| 4 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 8.33% | +0.02% | +0.65% | |
| 5 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 7.33% | +0.35% | -0.75% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.64% | +0.10% | +2.11% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.54% | -1.12% | +10.11% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.91% | -0.01% | +0.68% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.60% | -0.53% | -15.24% | |
| 10 | RBIL | US Treasury Ultra Short Tips | ETF-政府公债 | 4.55% | +1.38% | +45.18% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.32% | -0.18% | -3.28% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.03% | +0.71% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.74% | -0.12% | -18.68% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.65% | +0.34% | — | |
| 15 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.37% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.47% | -31.15% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | — | |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.46% | -29.67% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 20 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.20% | — | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.51% | +0.11% | — | |
| 22 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | — | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 24 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.44% | +0.15% | — | |
| 25 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.37% | +0.17% | +100.00% | |
| 26 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.29% | +0.08% | +33.33% | |
| 27 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -24.24% | |
| 28 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.03% | -16.67% | |
| 29 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 0.22% | +0.08% | +25.00% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.71% | -75.68% | |
| 31 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.03% | -16.67% | |
| 32 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | GHTA | Goose Hollow Tactical Alloc | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -25.00% | |
| 35 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | -14.29% | |
| 36 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | +25.00% | |
| 37 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.10% | +213.67% | |
| 38 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 39 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 45 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.11% | -63.64% | |
| 46 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.06% | -0.07% | -66.67% | |
| 47 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.03% | -50.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +29.1%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$9.9亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$9.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$8.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$9.5亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 193 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 178 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 192 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 171 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 177 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 197 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 183 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 188 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 227 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 170 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2020 Q3 | 191 | US$1.9亿 | 69 | ||
| 2020 Q2 | 181 | US$1.9亿 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 114 | US$2.5亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 110 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 112 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$2.2亿 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$2.3亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$2.8亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Rock Creek Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Goose Hollow Tactical Alloc (GHTA); 清仓: Powell Industries Inc (POWL); 清仓: Phinia Inc (PHIN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申报历史
FAQ
Rock Creek Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rock Creek Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Rock Creek Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rock Creek Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.1亿 (11.2%)
2. Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE) — US$9119.4万 (9.2%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8399.8万 (8.4%)
4. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$8273.0万 (8.3%)
5. Choice Hotels Intl Inc (CHH) — US$7287.5万 (7.3%)
Rock Creek Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rock Creek Group LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Goose Hollow Tactical Alloc (GHTA); 清仓: Powell Industries Inc (POWL); 清仓: Phinia Inc (PHIN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Rock Creek Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rock Creek Group LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 85.4%
• Utilities: 4.2%
• Industrials: 2.8%
• Information Technology: 2.7%
• Consumer Staples: 2.3%
• Health Care: 2.1%
投资风格解析
Rock Creek Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 85.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 CHH（+US$675.7万，现达 US$7287.5万），同时减持 GLD（-US$1745.1万，仍持有 US$6500.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rock-creek-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get rock-creek-group-llc