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Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.CIK: 0001622610
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 159.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.99
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 76.35
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOD
+109577.4% US$2.9亿
新建仓 81369Y905
清仓 EEM
清仓 EFA
清仓 HO1
新建仓 464287905
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 41 大持股（共 45 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 股票-通信服务 | 29.50% | +29.42% | +109577.42% | |
| 2 | ✓ | Energy Select Sector SPDR | 股票-其他 | 23.11% | +23.11% | NEW | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 6.27% | +6.27% | NEW | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 6.00% | -1.83% | -13.65% | |
| 5 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 5.00% | +2.63% | +116.87% | |
| 6 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 7 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 3.80% | -2.89% | -17.50% | |
| 8 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 9 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 10 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 1.84% | -1.06% | -22.55% | |
| 11 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | -0.04% | — | |
| 12 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 13 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 1.24% | -4.62% | -68.74% | |
| 14 | CNXT | Vaneck Chinext Innovators-ui | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 15 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 16 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 17 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 18 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 19 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.48% | -0.85% | -59.33% | |
| 20 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 21 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 0.35% | +0.32% | +1379.12% | |
| 22 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 0.33% | -0.56% | -64.85% | |
| 23 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.30% | -0.25% | -30.65% | |
| 25 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.29% | +0.17% | +156.73% | |
| 26 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.22% | -1.44% | -85.42% | |
| 27 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.22% | -0.60% | -78.76% | |
| 29 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.28% | -51.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.69% | -78.32% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 32 | ✓ | Agi Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.15% | +403.50% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.15% | -50.00% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | ||
| 35 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 36 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 37 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 38 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 40 | ✓ | Kkr & Co Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 41 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+23.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +26.3%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Energy Select Sector SPDR; 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Ishares Tr.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | +29.4% | +109577.42% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Energy Select Sector SPDR | +23.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WBS | Webster Financial CORP | +2.6% | +116.87% | 加仓 |
| 8 | GTLS | Chart Industries Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CNXT | Vaneck Chinext Innovators-ui | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | OGN | Organon & Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ROKU | Roku Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AUGO | Aura Minerals Inc. | +0.3% | +1379.12% | 加仓 |
| 16 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +0.2% | +156.73% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Agi Inc | +0.2% | +403.50% | 加仓 |
| 23 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | Kkr & Co Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BRZE | Braze Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 33 | MKSI | Mks Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AXTI | Axt Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SCZM | Santacruz Silver Mining LTD | 0% | EXIT | 清仓 |
| 36 | IAG | Iamgold CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Xli 250117c00110000 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CDE | Coeur Mining Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 40 | EXK | Endeavour Silver CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 43 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 44 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 47 | HYMC | Hycroft Mining Holding Co-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 48 | SSRM | Ssr Mining Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 49 | AG | First Majestic Silver CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Ishares Tr | 0% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vodafone Group Public Limited Company (VOD) — US$2.9亿 (29.5%)
2. Energy Select Sector SPDR — US$2.3亿 (23.1%)
3. Ishares Tr — US$6232.8万 (6.3%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$5965.3万 (6.0%)
5. Webster Financial CORP (WBS) — US$4972.0万 (5.0%)
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 56 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Energy Select Sector SPDR; 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Ishares Tr
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 78.3%
• Financials: 11.2%
• Consumer Staples: 3.8%
• Industrials: 3.4%
• Health Care: 1.9%
• Information Technology: 1.1%
投资风格解析
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 78.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOD（+US$2.9亿，现达 US$2.9亿），同时减持 EA（-US$7652.7万，仍持有 US$5965.3万）。
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