RR
Robotti Robert 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Robotti RobertCIK: 0001105838
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
ROBOTTI ROBERT在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.11
- 持仓稳定性
- 19.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.92
Robotti Robert 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TDW
-0.5% -US$5037.1万
加仓 ABG
+138.9% US$1040.3万
减仓 LXU
-0.0% -US$867.6万
加仓 RYZ
+92.3% US$477.9万
加仓 IIIN
+60.3% US$441.2万
加仓 CVCO
+0.0% US$421.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 61 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 31.26% | -6.80% | -0.49% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 7.37% | +0.65% | -2.57% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 5.92% | +0.66% | — | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 3.70% | -1.23% | -0.02% | |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 3.23% | +0.22% | +0.06% | |
| 6 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | +0.76% | +0.02% | |
| 7 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 2.83% | +1.72% | +138.89% | |
| 8 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 2.77% | +0.13% | +62.33% | |
| 9 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.65% | +0.54% | +0.09% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.51% | +0.23% | +0.02% | |
| 11 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 2.33% | +0.77% | +60.35% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 2.30% | +0.38% | +0.04% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.28% | -53.22% | |
| 14 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 2.12% | -0.17% | — | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.02% | -0.44% | -2.31% | |
| 16 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 17 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.20% | +0.29% | |
| 18 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 1.47% | +0.80% | +92.33% | |
| 19 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.44% | +0.14% | +0.32% | |
| 20 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.24% | +0.28% | |
| 21 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.21% | +0.12% | +0.36% | |
| 22 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.15% | +0.40% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.20% | -67.17% | |
| 24 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +0.27% | |
| 25 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 1.03% | +0.17% | +0.51% | |
| 26 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.01% | +0.11% | +0.24% | |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.96% | +0.15% | — | |
| 28 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.02% | -7.13% | |
| 29 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 30 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.81% | -0.13% | +1.02% | |
| 31 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.32% | +94.39% | |
| 32 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 34 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.40% | +0.07% | -8.51% | |
| 35 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.39% | +0.14% | — | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 37 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 38 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 40 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 41 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.17% | +0.04% | +30.00% | |
| 43 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | GEOS | Geospace Technologies CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.14% | -0.01% | +32.56% | |
| 46 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.14% | -0.44% | -81.93% | |
| 47 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 48 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 49 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.11% | -0.01% | +18.02% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.4%
近4个季度表现
+34.1%
- 标准差
- +26.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -32%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +24.4%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +67%
- 最差12个月
- -29.8%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$6.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$5.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 100 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$4.0亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$3.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.7亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 88 | US$3.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 89 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 100 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 107 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 86 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 80 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 82 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 83 | US$2.8亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 78 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 88 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 102 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 100 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 100 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 100 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 99 | US$2.3亿 | — |
Robotti Robert 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Civeo CORP (CVEO); 清仓: Cgi Inc (GIB); 新建仓: Geospace Technologies CORP (GEOS); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Dorchester Minerals LP (DMLP).
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申报历史
FAQ
Robotti Robert 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robotti Robert 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Robotti Robert 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robotti Robert 按市值排列的前几大持股为：
1. Tidewater Inc (TDW) — US$1.9亿 (31.3%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$4564.9万 (7.4%)
3. Five Point Holdings Llc-cl A (FPH) — US$3670.2万 (5.9%)
4. Lsb Industries Inc (LXU) — US$2291.4万 (3.7%)
5. West Fraser Timber Co LTD (WFG) — US$2002.1万 (3.2%)
Robotti Robert 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robotti Robert 共进行了 38 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Civeo CORP (CVEO); 清仓: Cgi Inc (GIB); 新建仓: Geospace Technologies CORP (GEOS); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Dorchester Minerals LP (DMLP)
Robotti Robert 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robotti Robert 的主要板块分布如下：
• Energy: 48.0%
• Industrials: 17.5%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Materials: 5.8%
• Information Technology: 5.1%
• Financials: 4.0%
投资风格解析
Robotti Robert重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ABG（+US$1278.6万，现达 US$1753.7万），同时减持 LEGH（-US$284.5万，仍持有 US$86.1万）。
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