13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
60 檔
45.3%
Robotti Robert 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$6.2亿，分散于 60 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Robotti Robert 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Robotti Robert 的前 5 大核心持股（包含 TDW, BLDR, FPH 等）合计占整体申报市值的 45.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 26.78% | -6.80% | +0.05% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 7.89% | +0.65% | +3.14% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 6.99% | +0.66% | — | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 5.07% | -1.23% | -22.00% | |
| 5 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 3.66% | +0.54% | -1.13% | |
| 6 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 3.40% | +0.13% | +40.91% | |
| 7 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 3.36% | +0.76% | -0.97% | |
| 8 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 3.25% | +0.22% | +1.06% | |
| 9 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 2.77% | +0.38% | -0.06% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.76% | +0.23% | +0.44% | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.62% | +0.28% | -1.25% | |
| 12 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.15% | -1.13% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.15% | +0.14% | +0.37% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.99% | -0.44% | +0.09% | |
| 15 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 1.76% | -0.17% | +0.84% | |
| 16 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 1.70% | +0.77% | +0.69% | |
| 17 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 1.67% | — | -27.19% | |
| 18 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.20% | +0.44% | |
| 19 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 1.46% | +0.17% | -28.07% | |
| 20 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.34% | +0.12% | +18.09% | |
| 21 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.25% | — | -5.78% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.11% | +0.68% | |
| 23 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.24% | +1.54% | |
| 24 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +1.18% | |
| 25 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.02% | +0.12% | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 27 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.85% | +1.72% | +1.38% | |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.20% | -29.24% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 30 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.74% | -0.24% | -0.51% | |
| 31 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.67% | -0.44% | -14.54% | |
| 32 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.13% | -5.93% | |
| 33 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.49% | -0.01% | +3.27% | |
| 34 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.32% | +0.97% | |
| 35 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.15% | EXIT | |
| 36 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 38 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.34% | +0.07% | +17.65% | |
| 39 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.22% | +0.14% | -67.89% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.21% | +0.05% | -3.20% | |
| 42 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 43 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.16% | -0.01% | -11.54% | |
| 44 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.15% | -0.01% | -10.91% | |
| 45 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.14% | — | +4.73% | |
| 46 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -4.29% | |
| 47 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | +1.08% | |
| 48 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.12% | -0.13% | +17.82% | |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 50 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | -42.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Robotti Robert 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Robotti Robert 按市值排列的前三大核心持股分别为：TDW (26.8%)、BLDR (7.9%)、FPH (7.0%)。其中最大持股仓位 TDW 占据整体投资组合约 26.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CET
市值: US$22.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$26.8万
在 Q4 2025 季度中，Robotti Robert 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CET。 本季清仓仓位包含 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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